| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 499.00 | 47 486.00 | 4 013.00 | 51 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 065.00 | 145 168.00 | 17 898.00 | 163 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 470.00 | | 9 470.00 | 9 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 424.00 | 194 043.00 | 31 381.00 | 225 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 620.00 | 1 399.00 | 122 221.00 | 123 620.00 |
BN En cours de production de biens | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 510.00 | 11 146.00 | 391 365.00 | 402 510.00 |
BZ Autres créances | 211 679.00 | | 211 679.00 | 211 679.00 |
CF Disponibilités | 113 397.00 | | 113 397.00 | 113 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 400.00 | 12 545.00 | 840 856.00 | 853 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 825.00 | 206 588.00 | 872 237.00 | 1 078 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -864 234.00 | -549 881.00 | | -864 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 105.00 | -314 352.00 | | -5 105.00 |
DL TOTAL (I) | -829 339.00 | -824 234.00 | | -829 339.00 |
DP Provisions pour risques | 1 604.00 | 9 090.00 | | 1 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 604.00 | 9 090.00 | | 1 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 279.00 | 132 104.00 | | 14 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 371 913.00 | 1 291 136.00 | | 1 371 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 893.00 | 295 385.00 | | 115 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 451.00 | 165 124.00 | | 182 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 796.00 | 60 484.00 | | 13 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 699 972.00 | 1 945 873.00 | | 1 699 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 237.00 | 1 130 732.00 | | 872 237.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 371 913.00 | | | 1 371 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 117.00 | | 747.00 | 260 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 440.00 | 225 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 440.00 | 214 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 257.00 | | 747.00 | 249 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 153.00 | 16 330.00 | 35 440.00 | 213 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 763.00 | 16 330.00 | 35 440.00 | 211 763.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 090.00 | 1 604.00 | 9 090.00 | 9 090.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 156.00 | 1 399.00 | 2 156.00 | 2 156.00 |
6T Sur comptes clients | 7 000.00 | 4 146.00 | | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 156.00 | 5 545.00 | 2 156.00 | 9 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 246.00 | 7 149.00 | 11 246.00 | 18 246.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 016.00 | 5 089.00 | 13 927.00 | 19 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 893.00 | 115 893.00 | | 115 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 364.00 | 34 364.00 | | 34 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 863.00 | 40 863.00 | | 40 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 796.00 | 13 796.00 | | 13 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 470.00 | | 9 470.00 | 9 470.00 |
UX Autres créances clients | 384 912.00 | 384 912.00 | | 384 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 598.00 | | 17 598.00 | 17 598.00 |
VB T. V. A. | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
VC Groupe et associés | 100 413.00 | 100 413.00 | | 100 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 279.00 | 14 279.00 | | 14 279.00 |
VI Groupe et associés | 1 352 897.00 | 1 352 897.00 | | 1 352 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 056.00 | 100 056.00 | | 100 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 605.00 | 598 537.00 | 27 068.00 | 625 605.00 |
VW T.V.A. | 98 678.00 | 98 678.00 | | 98 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 698 331.00 | 1 684 404.00 | 13 927.00 | 1 698 331.00 |