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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 499.00 | 48 920.00 | 2 579.00 | 51 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 272.00 | 158 976.00 | 6 295.00 | 165 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 470.00 | | 9 470.00 | 9 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 630.00 | 209 286.00 | 18 344.00 | 227 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 433.00 | 1 812.00 | 81 621.00 | 83 433.00 |
BN En cours de production de biens | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 391.00 | 12 989.00 | 787 403.00 | 800 391.00 |
BZ Autres créances | 205 546.00 | | 205 546.00 | 205 546.00 |
CF Disponibilités | 253 984.00 | | 253 984.00 | 253 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 138.00 | 14 801.00 | 1 346 337.00 | 1 361 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 768.00 | 224 087.00 | 1 364 681.00 | 1 588 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -869 339.00 | -864 234.00 | | -869 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 823.00 | -5 105.00 | | 38 823.00 |
DL TOTAL (I) | -790 516.00 | -829 339.00 | | -790 516.00 |
DP Provisions pour risques | 183.00 | 1 604.00 | | 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 183.00 | 1 604.00 | | 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | 14 279.00 | | 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 668 611.00 | 1 371 913.00 | | 1 668 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 466.00 | 115 893.00 | | 189 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 883.00 | 182 451.00 | | 222 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 267.00 | 13 796.00 | | 72 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 155 014.00 | 1 699 972.00 | | 2 155 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 681.00 | 872 237.00 | | 1 364 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 424.00 | | 2 696.00 | 225 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 490.00 | 227 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 490.00 | 216 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 564.00 | | 2 696.00 | 214 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 043.00 | 15 733.00 | 490.00 | 194 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 653.00 | 15 733.00 | 490.00 | 192 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 604.00 | 183.00 | 1 604.00 | 1 604.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 399.00 | 1 812.00 | 1 399.00 | 1 399.00 |
6T Sur comptes clients | 11 146.00 | 1 843.00 | | 11 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 545.00 | 3 655.00 | 1 399.00 | 12 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 149.00 | 3 838.00 | 3 003.00 | 14 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 925.00 | | 13 925.00 | 13 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 466.00 | 189 466.00 | | 189 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 904.00 | 42 904.00 | | 42 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 267.00 | 72 267.00 | | 72 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 470.00 | | 9 470.00 | 9 470.00 |
UX Autres créances clients | 752 648.00 | 752 648.00 | | 752 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 743.00 | | 47 743.00 | 47 743.00 |
VB T. V. A. | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VC Groupe et associés | 85 191.00 | 85 191.00 | | 85 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
VI Groupe et associés | 1 654 686.00 | 1 654 686.00 | | 1 654 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 701.00 | 116 701.00 | | 116 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 341.00 | 960 127.00 | 57 213.00 | 1 017 341.00 |
VW T.V.A. | 168 680.00 | 168 680.00 | | 168 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 153 374.00 | 2 139 301.00 | 14 073.00 | 2 153 374.00 |