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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 559.00 | 45 772.00 | 5 787.00 | 51 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 698.00 | 165 991.00 | 31 707.00 | 197 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 470.00 | | 9 470.00 | 9 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 117.00 | 213 153.00 | 46 964.00 | 260 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 529.00 | 2 156.00 | 93 373.00 | 95 529.00 |
BN En cours de production de biens | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 646.00 | 7 000.00 | 711 646.00 | 718 646.00 |
BZ Autres créances | 233 012.00 | | 233 012.00 | 233 012.00 |
CF Disponibilités | 37 907.00 | | 37 907.00 | 37 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 924.00 | 9 156.00 | 1 083 768.00 | 1 092 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 041.00 | 222 309.00 | 1 130 732.00 | 1 353 041.00 |
CR Parts à plus d’un an | 116 975.00 | | | 116 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -549 881.00 | | | -549 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -314 352.00 | | | -314 352.00 |
DL TOTAL (I) | -824 234.00 | | | -824 234.00 |
DP Provisions pour risques | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 104.00 | | | 132 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 291 136.00 | | | 1 291 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 388.00 | | | 295 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 124.00 | | | 165 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 484.00 | | | 60 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 945 876.00 | | | 1 945 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 732.00 | | | 1 130 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 937 392.00 | | | 1 937 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 104.00 | | | 132 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 383 482.00 | | 1 383 482.00 | 1 383 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 383 482.00 | | 1 383 482.00 | 1 383 482.00 |
FM Production stockée | | | -47 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 383 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -5 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 010.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 090.00 | |
GE Autres charges | | | 2 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 645 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -261 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -284 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 630.00 | | | 37 630.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 166.00 | | | 31 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 271.00 | | | 32 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 057.00 | | | -30 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 385 541.00 | | | 1 385 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 699 894.00 | | | 1 699 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -314 352.00 | | | -314 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 390.00 | | | 21 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 765.00 | | 2 351.00 | 296 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 999.00 | 260 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 999.00 | 249 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 905.00 | | 2 351.00 | 285 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 366.00 | 19 702.00 | 37 916.00 | 231 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 976.00 | 19 702.00 | 37 916.00 | 229 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 328.00 | 9 090.00 | 9 328.00 | 9 328.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 646.00 | | 1 490.00 | 3 646.00 |
6T Sur comptes clients | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 146.00 | 3 500.00 | 1 490.00 | 7 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 474.00 | 12 590.00 | 10 818.00 | 16 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 591.00 | 5 748.00 | 6 844.00 | 12 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 388.00 | 295 388.00 | | 295 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 012.00 | 32 012.00 | | 32 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 484.00 | 60 484.00 | | 60 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
UX Autres créances clients | 601 671.00 | | | 601 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 975.00 | | | 116 975.00 |
VB T. V. A. | 22 063.00 | | | 22 063.00 |
VC Groupe et associés | 143 637.00 | | | 143 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 104.00 | 132 104.00 | | 132 104.00 |
VI Groupe et associés | 1 278 545.00 | 1 278 545.00 | | 1 278 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 137.00 | | | 14 137.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 311.00 | | | 63 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 379.00 | 838 934.00 | 126 445.00 | 965 379.00 |
VW T.V.A. | 127 081.00 | 127 081.00 | | 127 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 944 235.00 | 1 937 392.00 | 6 843.00 | 1 944 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
ST Autres comptes | 199 788.00 | | | 199 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 518.00 | | | 65 518.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 87 771.00 | | | 87 771.00 |
YT Sous‐traitance | 216 341.00 | | | 216 341.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 880.00 | | | 60 880.00 |
YW Taxe professionnelle | -16 767.00 | | | -16 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -5 447.00 | | | -5 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 512 285.00 | | | 512 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 220 297.00 | | | 220 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 548 554.00 | | | 548 554.00 |