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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 854.00 | 2 020.00 | 834.00 | 2 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 958.00 | 2 589.00 | 33 369.00 | 35 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 349.00 | | 81 349.00 | 81 349.00 |
BZ Autres créances | 14 003.00 | | 14 003.00 | 14 003.00 |
CF Disponibilités | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 803.00 | | 101 803.00 | 101 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 761.00 | 2 589.00 | 135 172.00 | 137 761.00 |
CU Autres participations | 32 535.00 | | 32 535.00 | 32 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
DH Report à nouveau | -82 553.00 | -117 065.00 | | -82 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 589.00 | 34 512.00 | | 29 589.00 |
DL TOTAL (I) | -30 844.00 | -60 433.00 | | -30 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 949.00 | 149 505.00 | | 69 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 038.00 | 14 584.00 | | 9 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 519.00 | 48 865.00 | | 38 519.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
EA Autres dettes | 48 360.00 | 20 205.00 | | 48 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 016.00 | 233 159.00 | | 166 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 172.00 | 172 726.00 | | 135 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 355.00 | | 362 355.00 | 362 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 355.00 | | 362 355.00 | 362 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 008.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 003.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 409.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 409.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 382.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 481.00 | 382 211.00 | | 368 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 892.00 | 347 699.00 | | 338 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 589.00 | 34 512.00 | | 29 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 808.00 | | 150.00 | 35 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 569.00 | | | 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 385.00 | | 150.00 | 32 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 581.00 | 1 008.00 | | 1 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515.00 | 54.00 | | 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 066.00 | 954.00 | | 1 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 360.00 | 48 360.00 | | 48 360.00 |
UX Autres créances clients | 81 349.00 | | | 81 349.00 |
VB T. V. A. | 9 759.00 | | | 9 759.00 |
VC Groupe et associés | 503.00 | | | 503.00 |
VI Groupe et associés | 69 949.00 | 69 949.00 | | 69 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 954.00 | 98 954.00 | | 98 954.00 |
VW T.V.A. | 19 574.00 | 19 574.00 | | 19 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 016.00 | 166 016.00 | | 166 016.00 |