| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 083.00 | 2 794.00 | 1 289.00 | 4 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 449.00 | 3 363.00 | 222 086.00 | 225 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 942.00 | | 106 942.00 | 106 942.00 |
BZ Autres créances | 62 963.00 | | 62 963.00 | 62 963.00 |
CF Disponibilités | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 222.00 | | 180 222.00 | 180 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 670.00 | 3 363.00 | 402 308.00 | 405 670.00 |
CU Autres participations | 220 797.00 | | 220 797.00 | 220 797.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
DH Report à nouveau | -52 964.00 | -82 553.00 | | -52 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 024.00 | 29 589.00 | | 35 024.00 |
DK Provisions réglementées | 716.00 | | | 716.00 |
DL TOTAL (I) | 4 896.00 | -30 844.00 | | 4 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 974.00 | | | 175 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 102.00 | 69 949.00 | | 150 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 289.00 | 9 038.00 | | 16 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 514.00 | 38 519.00 | | 49 514.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 150.00 | | |
EA Autres dettes | 5 533.00 | 48 360.00 | | 5 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 412.00 | 166 016.00 | | 397 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 308.00 | 135 172.00 | | 402 308.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 102.00 | | | 150 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 426 789.00 | | 426 789.00 | 426 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 789.00 | | 426 789.00 | 426 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 774.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 285.00 | | | 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285.00 | | | 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 513.00 | | | 513.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 716.00 | | | 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -944.00 | | | -944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 894.00 | 368 481.00 | | 434 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 870.00 | 338 892.00 | | 399 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 024.00 | 29 589.00 | | 35 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 958.00 | | 189 491.00 | 35 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 569.00 | | | 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 854.00 | | 1 229.00 | 2 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 535.00 | | 188 262.00 | 32 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 589.00 | 774.00 | | 2 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 569.00 | | | 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 020.00 | 774.00 | | 2 020.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 716.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 716.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 716.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 289.00 | 16 289.00 | | 16 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 794.00 | 21 794.00 | | 21 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
UX Autres créances clients | 106 942.00 | | | 106 942.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
VC Groupe et associés | 54 410.00 | | | 54 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 866.00 | 24 955.00 | 102 482.00 | 175 866.00 |
VI Groupe et associés | 150 102.00 | 150 102.00 | | 150 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 966.00 | 178 966.00 | | 178 966.00 |
VW T.V.A. | 23 430.00 | 23 430.00 | | 23 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 412.00 | 246 501.00 | 102 482.00 | 397 412.00 |