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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 2.00 | 1 258.00 | 1 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 477.00 | 3 466.00 | 25 011.00 | 28 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 596.00 | 3 468.00 | 444 128.00 | 447 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 512.00 | | 122 512.00 | 122 512.00 |
BZ Autres créances | 48 622.00 | | 48 622.00 | 48 622.00 |
CF Disponibilités | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 622.00 | | 174 622.00 | 174 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 218.00 | 3 468.00 | 618 750.00 | 622 218.00 |
CU Autres participations | 417 859.00 | | 417 859.00 | 417 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
DH Report à nouveau | -17 940.00 | -52 964.00 | | -17 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 539.00 | 35 024.00 | | 29 539.00 |
DK Provisions réglementées | 5 380.00 | 716.00 | | 5 380.00 |
DL TOTAL (I) | 39 098.00 | 4 896.00 | | 39 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 003.00 | 175 974.00 | | 151 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 133.00 | 150 102.00 | | 329 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 236.00 | 16 289.00 | | 40 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 279.00 | 49 514.00 | | 59 279.00 |
EA Autres dettes | | 5 533.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 579 652.00 | 397 412.00 | | 579 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 750.00 | 402 308.00 | | 618 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 960.00 | 246 501.00 | | 453 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 657.00 | | 480 657.00 | 480 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 657.00 | | 480 657.00 | 480 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 674.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161.00 | 285.00 | | 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161.00 | 285.00 | | 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 513.00 | | 50.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 664.00 | 716.00 | | 4 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 714.00 | 1 229.00 | | 4 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 553.00 | -944.00 | | -4 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -207.00 | -390.00 | | -207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 063.00 | 434 894.00 | | 512 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 524.00 | 399 870.00 | | 482 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 539.00 | 35 024.00 | | 29 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 449.00 | | 222 717.00 | 225 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 417 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 569.00 | 447 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 569.00 | 1 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 569.00 | | 1 260.00 | 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 083.00 | | 24 395.00 | 4 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 797.00 | | 197 062.00 | 220 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 363.00 | 674.00 | 569.00 | 3 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 569.00 | 2.00 | 569.00 | 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 794.00 | 672.00 | | 2 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 716.00 | 4 664.00 | | 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 716.00 | 4 664.00 | | 716.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 664.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 236.00 | 40 236.00 | | 40 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 933.00 | 18 933.00 | | 18 933.00 |
UX Autres créances clients | 122 512.00 | 122 512.00 | | 122 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VB T. V. A. | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
VC Groupe et associés | 35 137.00 | 35 137.00 | | 35 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 911.00 | 25 219.00 | 103 564.00 | 150 911.00 |
VI Groupe et associés | 329 133.00 | 329 133.00 | | 329 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 955.00 | | | 24 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 231.00 | 172 231.00 | | 172 231.00 |
VW T.V.A. | 33 702.00 | 33 702.00 | | 33 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 652.00 | 453 960.00 | 103 564.00 | 579 652.00 |