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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 373.00 | 4 264.00 | 109.00 | 4 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 588.00 | 20 034.00 | 11 554.00 | 31 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 821.00 | 24 298.00 | 429 522.00 | 453 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 331.00 | | 189 331.00 | 189 331.00 |
BZ Autres créances | 11 539.00 | | 11 539.00 | 11 539.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 186.00 | | 205 186.00 | 205 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 007.00 | 24 298.00 | 634 709.00 | 659 007.00 |
CU Autres participations | 417 859.00 | | 417 859.00 | 417 859.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
DH Report à nouveau | 117 195.00 | 95 743.00 | | 117 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 288.00 | 21 452.00 | | 51 288.00 |
DK Provisions réglementées | 14 574.00 | 11 510.00 | | 14 574.00 |
DL TOTAL (I) | 205 178.00 | 150 825.00 | | 205 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 604.00 | 136 742.00 | | 105 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 403.00 | 136 924.00 | | 118 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 648.00 | 10 716.00 | | 50 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 974.00 | 96 716.00 | | 139 974.00 |
EA Autres dettes | 14 902.00 | 20 930.00 | | 14 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 530.00 | 402 029.00 | | 429 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 709.00 | 552 854.00 | | 634 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 645 663.00 | | 645 663.00 | 645 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 663.00 | | 645 663.00 | 645 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 691.00 | |
GE Autres charges | | | 3 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 987.00 | | | 987.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 052.00 | 19 514.00 | | 4 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 052.00 | 486.00 | | -4 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 104.00 | 3 345.00 | | 7 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 000.00 | 561 214.00 | | 702 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 711.00 | 539 762.00 | | 650 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 288.00 | 21 452.00 | | 51 288.00 |