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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 300.00 | 19 102.00 | 197.00 | 19 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 655.00 | 6 772.00 | 883.00 | 7 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 124.00 | 31 939.00 | 19 184.00 | 51 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 199.00 | 57 814.00 | 20 384.00 | 78 199.00 |
BT Marchandises | 233 858.00 | | 233 858.00 | 233 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 462.00 | 44 371.00 | 653 091.00 | 697 462.00 |
BZ Autres créances | 25 695.00 | | 25 695.00 | 25 695.00 |
CF Disponibilités | 660 452.00 | | 660 452.00 | 660 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 620 390.00 | 44 371.00 | 1 576 019.00 | 1 620 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 589.00 | 102 185.00 | 1 596 404.00 | 1 698 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 722 389.00 | 702 667.00 | | 722 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 807.00 | 59 721.00 | | 142 807.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 196.00 | 927 389.00 | | 1 030 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 295.00 | 30 073.00 | | 11 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530.00 | 22 578.00 | | 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 414.00 | 380 195.00 | | 372 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 960.00 | 103 289.00 | | 114 960.00 |
EA Autres dettes | 67 007.00 | 133 929.00 | | 67 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 207.00 | 670 066.00 | | 566 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 404.00 | 1 597 455.00 | | 1 596 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 41 782.00 | 8 216.00 | 5 627.00 | 41 782.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 782.00 | 8 216.00 | 5 627.00 | 41 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 782.00 | 8 216.00 | 5 627.00 | 41 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 414.00 | 372 414.00 | | 372 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 007.00 | 67 007.00 | | 67 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 199.00 | 726 079.00 | 120.00 | 726 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 208.00 | 566 208.00 | | 566 208.00 |