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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 464.00 | 31 169.00 | 296.00 | 31 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 553.00 | 17 621.00 | 2 932.00 | 20 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 996.00 | 79 346.00 | 261 650.00 | 340 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 525.00 | | 11 525.00 | 11 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 539.00 | 128 136.00 | 276 403.00 | 404 539.00 |
BT Marchandises | 522 930.00 | | 522 930.00 | 522 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 760.00 | 68 643.00 | 707 117.00 | 775 760.00 |
BZ Autres créances | 164 903.00 | | 164 903.00 | 164 903.00 |
CF Disponibilités | 1 228 185.00 | | 1 228 185.00 | 1 228 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 691 778.00 | 68 643.00 | 2 623 136.00 | 2 691 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 096 317.00 | 196 779.00 | 2 899 538.00 | 3 096 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 520.00 | | | 185 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 335 309.00 | | | 335 309.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 581 230.00 | | | 581 230.00 |
DH Report à nouveau | 722 389.00 | | | 722 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 878.00 | | | 258 878.00 |
DL TOTAL (I) | 2 098 326.00 | | | 2 098 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 086.00 | | | 619 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 377.00 | | | 180 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 213.00 | | | 801 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 899 538.00 | | | 2 899 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 213.00 | | | 801 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 854 799.00 | 50 913.00 | 4 905 712.00 | 4 854 799.00 |
FG Production vendue services | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 858 566.00 | 50 913.00 | 4 909 479.00 | 4 858 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 960 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 082 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 445.00 | |
GE Autres charges | | | 18 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 600 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 077.00 | | | 18 077.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 377.00 | | | 39 377.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 101.00 | | | 104 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 966 252.00 | | | 4 966 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 707 374.00 | | | 4 707 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 878.00 | | | 258 878.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 476.00 | | | 15 476.00 |