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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 228.00 | 33 439.00 | 16 789.00 | 50 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 334.00 | 60 394.00 | 16 939.00 | 77 334.00 |
BT Marchandises | 251 323.00 | | 251 323.00 | 251 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 592.00 | 73 244.00 | 482 348.00 | 555 592.00 |
BZ Autres créances | 25 329.00 | | 25 329.00 | 25 329.00 |
CF Disponibilités | 1 026 597.00 | | 1 026 597.00 | 1 026 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 865 963.00 | 73 244.00 | 1 792 719.00 | 1 865 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 297.00 | 133 639.00 | 1 809 658.00 | 1 943 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 127 807.00 | | | 127 807.00 |
DH Report à nouveau | 722 389.00 | 722 389.00 | | 722 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 126.00 | 142 807.00 | | 170 126.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 322.00 | 1 030 196.00 | | 1 185 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523.00 | 11 295.00 | | 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | 530.00 | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 111.00 | 372 414.00 | | 532 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 593.00 | 114 960.00 | | 86 593.00 |
EA Autres dettes | 4 978.00 | 67 007.00 | | 4 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 335.00 | 566 207.00 | | 624 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 658.00 | 1 596 404.00 | | 1 809 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 371.00 | 35 033.00 | 6 160.00 | 44 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 371.00 | 35 033.00 | 6 160.00 | 44 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 371.00 | 35 033.00 | 6 160.00 | 44 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 112.00 | 532 112.00 | | 532 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 593.00 | 86 593.00 | | 86 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 192.00 | 588 042.00 | 150.00 | 588 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 336.00 | 624 336.00 | | 624 336.00 |