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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 605.00 | 19 738.00 | 866.00 | 20 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 455.00 | 7 910.00 | 3 544.00 | 11 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 076.00 | 38 649.00 | 34 427.00 | 73 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 587.00 | 66 298.00 | 40 288.00 | 106 587.00 |
BT Marchandises | 351 181.00 | | 351 181.00 | 351 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 943.00 | 53 717.00 | 463 226.00 | 516 943.00 |
BZ Autres créances | 131 213.00 | | 131 213.00 | 131 213.00 |
CF Disponibilités | 1 207 312.00 | | 1 207 312.00 | 1 207 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 624.00 | | 13 624.00 | 13 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 220 275.00 | 53 717.00 | 2 166 558.00 | 2 220 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 862.00 | 120 016.00 | 2 206 846.00 | 2 326 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 282 933.00 | 127 807.00 | | 282 933.00 |
DH Report à nouveau | 722 389.00 | 722 389.00 | | 722 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 296.00 | 170 126.00 | | 298 296.00 |
DL TOTAL (I) | 1 468 618.00 | 1 185 322.00 | | 1 468 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666.00 | 523.00 | | 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 942.00 | 128.00 | | 15 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 875.00 | 532 111.00 | | 616 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 388.00 | 86 593.00 | | 93 388.00 |
EA Autres dettes | 11 354.00 | 4 978.00 | | 11 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 227.00 | 624 335.00 | | 738 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 206 846.00 | 1 809 658.00 | | 2 206 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 244.00 | 15 066.00 | 34 593.00 | 73 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 244.00 | 15 066.00 | 34 593.00 | 73 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 244.00 | 15 066.00 | 34 593.00 | 73 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 942.00 | 15 942.00 | | 15 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 876.00 | 616 876.00 | | 616 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 388.00 | 93 388.00 | | 93 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 231.00 | 661 781.00 | 1 450.00 | 663 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 228.00 | 738 228.00 | | 738 228.00 |