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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 675.00 | 2 961.00 | 9 714.00 | 12 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 778.00 | 2 961.00 | 14 817.00 | 17 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 043.00 | | 38 043.00 | 38 043.00 |
BZ Autres créances | 21 391.00 | | 21 391.00 | 21 391.00 |
CF Disponibilités | 39 476.00 | | 39 476.00 | 39 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 910.00 | | 98 910.00 | 98 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 689.00 | 2 961.00 | 113 727.00 | 116 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
DL TOTAL (I) | 37 774.00 | | | 37 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 838.00 | | | 35 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 115.00 | | | 40 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 953.00 | | | 75 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 727.00 | | | 113 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 953.00 | | | 75 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 997.00 | | 304 997.00 | 304 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 997.00 | | 304 997.00 | 304 997.00 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 679.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 619.00 | | | 22 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 726.00 | | | -1 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 110.00 | | | 330 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 657.00 | | | 326 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 496.00 | | | 23 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 304.00 | | 10 474.00 | 52 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 281.00 | 17 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 281.00 | 12 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 281.00 | | 10 394.00 | 47 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 022.00 | | 80.00 | 5 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 281.00 | 679.00 | 45 000.00 | 47 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 281.00 | 679.00 | 45 000.00 | 47 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 838.00 | 35 838.00 | | 35 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 971.00 | 12 971.00 | | 12 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 005.00 | 23 005.00 | | 23 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
UX Autres créances clients | 38 043.00 | | | 38 043.00 |
VB T. V. A. | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
VC Groupe et associés | 14 461.00 | | | 14 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 536.00 | 59 434.00 | 5 102.00 | 64 536.00 |
VW T.V.A. | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 953.00 | 75 953.00 | | 75 953.00 |