| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 678.00 | 2 281.00 | 5 397.00 | 7 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 463.00 | | 62 463.00 | 62 463.00 |
BZ Autres créances | 35 295.00 | | 35 295.00 | 35 295.00 |
CF Disponibilités | 22 398.00 | | 22 398.00 | 22 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 431.00 | | 126 431.00 | 126 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 110.00 | 2 281.00 | 131 829.00 | 134 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 30 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
DH Report à nouveau | -28 189.00 | | | -28 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 255.00 | -28 189.00 | | -12 255.00 |
DL TOTAL (I) | 47 328.00 | 9 584.00 | | 47 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 98.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | 36 148.00 | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 304.00 | 43 217.00 | | 37 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 046.00 | 66 932.00 | | 47 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 500.00 | 146 397.00 | | 84 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 829.00 | 155 981.00 | | 131 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 500.00 | 146 397.00 | | 84 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 98.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 148.00 | | | 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 017.00 | | 330 017.00 | 330 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 017.00 | | 330 017.00 | 330 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 800.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136.00 | 1 615.00 | | 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136.00 | 46 615.00 | | 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 156.00 | 35.00 | | 13 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 339.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 156.00 | 7 374.00 | | 13 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 019.00 | 39 240.00 | | -13 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 206.00 | -7 237.00 | | -3 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 315.00 | 331 517.00 | | 330 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 570.00 | 359 707.00 | | 342 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 255.00 | -28 189.00 | | -12 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 19 580.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 620.00 | | 58.00 | 7 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 339.00 | | 58.00 | 5 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 304.00 | 37 304.00 | | 37 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 499.00 | 20 499.00 | | 20 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 646.00 | 15 646.00 | | 15 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
UX Autres créances clients | 62 463.00 | 62 463.00 | | 62 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VC Groupe et associés | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
VI Groupe et associés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 558.00 | 23 558.00 | | 23 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 181.00 | 103 784.00 | 5 397.00 | 109 181.00 |
VW T.V.A. | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 500.00 | 84 500.00 | | 84 500.00 |