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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 620.00 | 2 281.00 | 5 339.00 | 7 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 823.00 | | 110 823.00 | 110 823.00 |
BZ Autres créances | 34 617.00 | | 34 617.00 | 34 617.00 |
CF Disponibilités | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 642.00 | | 150 642.00 | 150 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 263.00 | 2 281.00 | 155 981.00 | 158 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 4 773.00 | 1 320.00 | | 4 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 189.00 | 3 453.00 | | -28 189.00 |
DL TOTAL (I) | 9 584.00 | 37 774.00 | | 9 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 148.00 | | | 36 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 217.00 | 35 838.00 | | 43 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 932.00 | 40 115.00 | | 66 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 397.00 | 75 953.00 | | 146 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 981.00 | 113 727.00 | | 155 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 397.00 | 75 953.00 | | 146 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | | | 98.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 864.00 | | 282 864.00 | 282 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 864.00 | | 282 864.00 | 282 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 425.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | 25 000.00 | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 615.00 | 25 000.00 | | 46 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 2 380.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 374.00 | 2 380.00 | | 7 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 240.00 | 22 619.00 | | 39 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 237.00 | -1 726.00 | | -7 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 517.00 | 330 110.00 | | 331 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 707.00 | 326 657.00 | | 359 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 189.00 | 3 453.00 | | -28 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 580.00 | 23 496.00 | | 19 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 778.00 | | 236.00 | 17 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 394.00 | 7 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 394.00 | 2 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 675.00 | | | 12 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 102.00 | | 236.00 | 5 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 961.00 | | 679.00 | 2 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 961.00 | | 679.00 | 2 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 217.00 | 43 217.00 | | 43 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 997.00 | 19 997.00 | | 19 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 982.00 | 31 982.00 | | 31 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
UX Autres créances clients | 110 823.00 | | | 110 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VC Groupe et associés | 16 846.00 | | | 16 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 36 148.00 | 36 148.00 | | 36 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 671.00 | | | 17 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 780.00 | 145 441.00 | 5 339.00 | 150 780.00 |
VW T.V.A. | 13 159.00 | 13 159.00 | | 13 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 397.00 | 146 397.00 | | 146 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |