| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 231.00 | 2 842.00 | 347 389.00 | 350 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 712.00 | 2 842.00 | 352 870.00 | 355 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 890.00 | | 28 890.00 | 28 890.00 |
BZ Autres créances | 88 293.00 | | 88 293.00 | 88 293.00 |
CF Disponibilités | 14 071.00 | | 14 071.00 | 14 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 908.00 | | 137 908.00 | 137 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 620.00 | 2 842.00 | 490 778.00 | 493 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
DH Report à nouveau | -40 444.00 | -28 189.00 | | -40 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 710.00 | -12 255.00 | | -39 710.00 |
DL TOTAL (I) | 7 618.00 | 47 328.00 | | 7 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 148.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 693.00 | 37 304.00 | | 456 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 439.00 | 47 046.00 | | 26 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 159.00 | 84 500.00 | | 483 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 778.00 | 131 829.00 | | 490 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 159.00 | 84 500.00 | | 483 159.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27.00 | | | 27.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 232.00 | | 281 232.00 | 281 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 232.00 | | 281 232.00 | 281 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 560.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 136.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 136.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 156.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 156.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 019.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -8 560.00 | -3 206.00 | | -8 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 324.00 | 330 315.00 | | 281 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 035.00 | 342 570.00 | | 321 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 710.00 | -12 255.00 | | -39 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 678.00 | | 348 033.00 | 7 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 281.00 | | 347 950.00 | 2 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 397.00 | | 83.00 | 5 397.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 281.00 | 560.00 | | 2 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 281.00 | 560.00 | | 2 281.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 693.00 | 456 693.00 | | 456 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 565.00 | 13 565.00 | | 13 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
UX Autres créances clients | 28 890.00 | 28 890.00 | | 28 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VB T. V. A. | 69 333.00 | 69 333.00 | | 69 333.00 |
VC Groupe et associés | 11 766.00 | 11 766.00 | | 11 766.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 067.00 | 129 067.00 | | 129 067.00 |
VW T.V.A. | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 159.00 | 483 159.00 | | 483 159.00 |