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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 284 310.00 | | 284 310.00 | 284 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 020.00 | 3 402.00 | 52 617.00 | 56 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 535.00 | 7 817.00 | 177 718.00 | 185 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 844.00 | | 11 844.00 | 11 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 709.00 | 11 219.00 | 526 489.00 | 537 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 620.00 | | 16 620.00 | 16 620.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 35 620.00 | | 35 620.00 | 35 620.00 |
CF Disponibilités | 138 901.00 | | 138 901.00 | 138 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 672.00 | | 194 672.00 | 194 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 380.00 | 11 219.00 | 721 161.00 | 732 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 22 598.00 | 36 309.00 | | 22 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 900.00 | -13 710.00 | | -46 900.00 |
DL TOTAL (I) | -15 502.00 | 31 398.00 | | -15 502.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 355.00 | 110 965.00 | | 386 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 277.00 | 85 486.00 | | 143 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 088.00 | 70 670.00 | | 98 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 126.00 | 93 957.00 | | 92 126.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 816.00 | | | 13 816.00 |
EA Autres dettes | | 903.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 733 663.00 | 361 982.00 | | 733 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 161.00 | 393 380.00 | | 721 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 690 115.00 | | 690 115.00 | 690 115.00 |
FG Production vendue services | 39 120.00 | | 39 120.00 | 39 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 235.00 | | 729 235.00 | 729 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 520.00 | |
GE Autres charges | | | 2 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 394.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 400.00 | 25 256.00 | | 5 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 400.00 | 30 650.00 | | 5 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 791.00 | 7 481.00 | | 23 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 373.00 | 12 559.00 | | 36 373.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 164.00 | 20 040.00 | | 63 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 764.00 | 10 609.00 | | -57 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 382.00 | 930 245.00 | | 746 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 282.00 | 943 955.00 | | 793 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 900.00 | -13 710.00 | | -46 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 188.00 | | | 445 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 665.00 | | | 160 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213.00 | | | 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 992.00 | 20 520.00 | 124 293.00 | 114 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 992.00 | 20 520.00 | 124 293.00 | 114 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 088.00 | 98 088.00 | | 98 088.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 816.00 | 13 816.00 | | 13 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 277.00 | 143 277.00 | | 143 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 355.00 | 55 041.00 | 286 627.00 | 386 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 610.00 | | | 124 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 062.00 | 38 217.00 | 11 844.00 | 50 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 663.00 | 402 349.00 | 286 627.00 | 733 663.00 |