| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 284 310.00 | | 284 310.00 | 284 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 263.00 | 26 908.00 | 34 354.00 | 61 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 654.00 | 54 748.00 | 143 905.00 | 198 654.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 941.00 | | 11 941.00 | 11 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 169.00 | 81 657.00 | 474 512.00 | 556 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 374.00 | | 17 374.00 | 17 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
BZ Autres créances | 26 401.00 | | 26 401.00 | 26 401.00 |
CF Disponibilités | 100 573.00 | | 100 573.00 | 100 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 968.00 | | 150 968.00 | 150 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 137.00 | 81 657.00 | 625 480.00 | 707 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 110 709.00 | -24 302.00 | | 110 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 649.00 | 135 011.00 | | 83 649.00 |
DL TOTAL (I) | 203 159.00 | 119 510.00 | | 203 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 008.00 | 331 850.00 | | 276 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 229.00 | 44 872.00 | | 20 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 133.00 | 83 648.00 | | 85 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 917.00 | 49 481.00 | | 40 917.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 320.00 | 509 850.00 | | 422 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 480.00 | 629 360.00 | | 625 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 343.00 | 234 326.00 | | 203 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315.00 | 335.00 | | 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 207 231.00 | | 1 207 231.00 | 1 207 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 207 231.00 | | 1 207 231.00 | 1 207 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 265 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 107.00 | |
GE Autres charges | | | 2 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 414.00 | | | 55 414.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 269.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 269.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 269.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 498.00 | | | 12 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 429.00 | 1 139 425.00 | | 1 265 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 779.00 | 1 004 414.00 | | 1 181 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 649.00 | 135 011.00 | | 83 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 079.00 | | 12 848.00 | 544 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 759.00 | 556 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 759.00 | 259 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 310.00 | | | 284 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 827.00 | | 12 848.00 | 247 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 550.00 | 36 107.00 | | 45 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 550.00 | 36 107.00 | | 45 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 133.00 | 85 133.00 | | 85 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 535.00 | 16 535.00 | | 16 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 941.00 | | 11 941.00 | 11 941.00 |
VB T. V. A. | 19 633.00 | 19 633.00 | | 19 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 692.00 | 56 715.00 | 218 977.00 | 275 692.00 |
VI Groupe et associés | 20 229.00 | 20 229.00 | | 20 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 789.00 | | | 55 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 182.00 | 29 240.00 | 11 941.00 | 41 182.00 |
VW T.V.A. | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 320.00 | 203 343.00 | 218 977.00 | 422 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 883.00 | | | 20 883.00 |
ST Autres comptes | 74 465.00 | | | 74 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 634.00 | | | 57 634.00 |
YT Sous‐traitance | 160 474.00 | | | 160 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 164.00 | | | 149 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 691.00 | | | 91 691.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 459.00 | | | 313 459.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |