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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 284 310.00 | | 284 310.00 | 284 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 557.00 | 39 372.00 | 26 184.00 | 65 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 649.00 | 79 729.00 | 123 920.00 | 203 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 941.00 | | 11 941.00 | 11 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 458.00 | 119 102.00 | 446 356.00 | 565 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BZ Autres créances | 76 106.00 | | 76 106.00 | 76 106.00 |
CF Disponibilités | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 96 422.00 | | 96 422.00 | 96 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 881.00 | 119 102.00 | 542 779.00 | 661 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 194 359.00 | 110 709.00 | | 194 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 285.00 | 83 649.00 | | -4 285.00 |
DL TOTAL (I) | 198 874.00 | 203 159.00 | | 198 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 645.00 | 276 008.00 | | 224 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 229.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 640.00 | 85 133.00 | | 84 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 669.00 | 40 917.00 | | 32 669.00 |
EA Autres dettes | | 31.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 343 905.00 | 422 320.00 | | 343 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 779.00 | 625 480.00 | | 542 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 293.00 | 203 343.00 | | 180 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 552.00 | 315.00 | | 5 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 159 806.00 | | 1 159 806.00 | 1 159 806.00 |
FG Production vendue services | 8 791.00 | | 8 791.00 | 8 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 598.00 | | 1 168 598.00 | 1 168 598.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 444.00 | |
GE Autres charges | | | 4 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 772.00 | 55 414.00 | | 16 772.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 298.00 | 2 416.00 | | 2 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 498.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 395.00 | 1 265 429.00 | | 1 190 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 681.00 | 1 181 779.00 | | 1 194 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 285.00 | 83 649.00 | | -4 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 169.00 | | 9 289.00 | 556 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 310.00 | | | 284 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 917.00 | | 9 289.00 | 259 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 657.00 | 37 444.00 | | 81 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 657.00 | 37 444.00 | | 81 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 640.00 | 84 640.00 | | 84 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 389.00 | 13 389.00 | | 13 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 941.00 | | 11 941.00 | 11 941.00 |
UX Autres créances clients | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 10 523.00 | 10 523.00 | | 10 523.00 |
VC Groupe et associés | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 092.00 | 57 430.00 | 161 661.00 | 219 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 546.00 | | | 56 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 402.00 | 41 402.00 | | 41 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 297.00 | 77 356.00 | 11 941.00 | 89 297.00 |
VW T.V.A. | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 955.00 | 180 293.00 | 161 661.00 | 341 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 243.00 | | | 16 243.00 |
ST Autres comptes | 82 993.00 | | | 82 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 932.00 | | | 59 932.00 |
YT Sous‐traitance | 147 169.00 | | | 147 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 303.00 | | | 145 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 061.00 | | | 85 061.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 306 339.00 | | | 306 339.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |