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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 284 310.00 | | 284 310.00 | 284 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 934.00 | 14 794.00 | 43 141.00 | 57 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 135.00 | 30 757.00 | 158 378.00 | 189 135.00 |
AX Avances et acomptes | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 942.00 | | 11 942.00 | 11 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 080.00 | 45 550.00 | 498 529.00 | 544 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 104.00 | | 17 104.00 | 17 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
BZ Autres créances | 45 635.00 | | 45 635.00 | 45 635.00 |
CF Disponibilités | 61 719.00 | | 61 719.00 | 61 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 831.00 | | 130 831.00 | 130 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 910.00 | 45 550.00 | 629 360.00 | 674 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -24 302.00 | 22 598.00 | | -24 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 011.00 | -46 900.00 | | 135 011.00 |
DL TOTAL (I) | 119 510.00 | -15 502.00 | | 119 510.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 850.00 | 386 355.00 | | 331 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 872.00 | 143 277.00 | | 44 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 648.00 | 98 088.00 | | 83 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 481.00 | 92 126.00 | | 49 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 816.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 509 850.00 | 733 663.00 | | 509 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 360.00 | 721 161.00 | | 629 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 326.00 | 402 349.00 | | 234 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 335.00 | | | 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
FD Production vendue biens | 1 108 948.00 | | 1 108 948.00 | 1 108 948.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 109 574.00 | | 1 109 574.00 | 1 109 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 331.00 | |
GE Autres charges | | | 6 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 400.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 5 400.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 269.00 | 23 791.00 | | 3 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 36 373.00 | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 269.00 | 63 164.00 | | 6 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 269.00 | -57 764.00 | | -3 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 425.00 | 746 382.00 | | 1 139 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 414.00 | 793 282.00 | | 1 004 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 011.00 | -46 900.00 | | 135 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 709.00 | | | 537 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 555.00 | | | 241 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 844.00 | | | 11 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 219.00 | 34 331.00 | | 11 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 219.00 | 34 331.00 | | 11 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 648.00 | 83 648.00 | | 83 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 872.00 | 44 872.00 | | 44 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 942.00 | | | 11 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 515.00 | 55 991.00 | 275 525.00 | 331 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 041.00 | | | 55 041.00 |
VP Divers | 45 635.00 | | | 45 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 481.00 | 49 481.00 | | 49 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 256.00 | 48 314.00 | 11 942.00 | 60 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 850.00 | 234 326.00 | 275 525.00 | 509 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 6.00 | | 9.00 |