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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 823.00 | 33 823.00 | | 33 823.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 290 622.00 | | 290 622.00 | 290 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 988.00 | 103 078.00 | 12 910.00 | 115 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 590.00 | 340 290.00 | 167 300.00 | 507 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 613.00 | | 23 613.00 | 23 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 638.00 | 477 191.00 | 497 447.00 | 974 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
BT Marchandises | 21 067.00 | | 21 067.00 | 21 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 654.00 | | 33 654.00 | 33 654.00 |
BZ Autres créances | 48 719.00 | | 48 719.00 | 48 719.00 |
CF Disponibilités | 50 603.00 | | 50 603.00 | 50 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 949.00 | | 165 949.00 | 165 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 588.00 | 477 191.00 | 663 396.00 | 1 140 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 841.00 | -98 693.00 | | -8 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 768.00 | 89 852.00 | | 20 768.00 |
DL TOTAL (I) | 21 926.00 | 1 158.00 | | 21 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 366.00 | 308 195.00 | | 191 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 816.00 | 203 287.00 | | 284 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 623.00 | 45 264.00 | | 38 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 663.00 | 124 890.00 | | 126 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 469.00 | 681 637.00 | | 641 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 396.00 | 682 795.00 | | 663 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 019.00 | 310 270.00 | | 420 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 249 415.00 | | 1 249 415.00 | 1 249 415.00 |
FG Production vendue services | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250 024.00 | | 1 250 024.00 | 1 250 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 366 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 712.00 | |
GE Autres charges | | | 4 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 22.00 | | 19.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 162.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | 184.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | -184.00 | | -19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 696.00 | 1 269 711.00 | | 1 269 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 926.00 | 1 179 858.00 | | 1 248 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 768.00 | 89 852.00 | | 20 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 125.00 | | | 968 125.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 823.00 | | | 33 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 974 637.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 623 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 992.00 | | | 616 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 688.00 | | | 23 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 478.00 | 51 712.00 | | 425 478.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 823.00 | | | 33 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 655.00 | 51 712.00 | | 391 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 000.00 | 24 000.00 | 96 000.00 | 162 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 623.00 | 38 623.00 | | 38 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 816.00 | 122 816.00 | | 122 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 688.00 | | | 23 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 655.00 | | | 33 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 367.00 | 107 917.00 | 83 449.00 | 191 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 828.00 | | | 134 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 719.00 | | | 48 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 713.00 | 90 025.00 | 23 688.00 | 113 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 469.00 | 420 019.00 | 179 449.00 | 641 469.00 |