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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 823.00 | 33 823.00 | | 33 823.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 290 622.00 | | 290 622.00 | 290 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 871.00 | 113 326.00 | 12 545.00 | 125 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 332.00 | 437 701.00 | 76 630.00 | 514 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 034.00 | | 26 034.00 | 26 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 684.00 | 584 850.00 | 408 833.00 | 993 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
BT Marchandises | 16 232.00 | | 16 232.00 | 16 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 103.00 | 1 298.00 | 6 804.00 | 8 103.00 |
BZ Autres créances | 25 842.00 | | 25 842.00 | 25 842.00 |
CF Disponibilités | 17 846.00 | | 17 846.00 | 17 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 626.00 | 1 298.00 | 75 328.00 | 76 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 311.00 | 586 149.00 | 484 162.00 | 1 070 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 10 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 926.00 | 10 926.00 | | 10 926.00 |
DH Report à nouveau | -27 060.00 | -10 105.00 | | -27 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 776.00 | -16 954.00 | | -85 776.00 |
DL TOTAL (I) | -68 910.00 | -5 133.00 | | -68 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 792.00 | 51 594.00 | | 24 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 017.00 | 331 397.00 | | 355 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 110.00 | 89 983.00 | | 80 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 151.00 | 86 197.00 | | 93 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 072.00 | 559 172.00 | | 553 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 162.00 | 554 038.00 | | 484 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 072.00 | 394 380.00 | | 553 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 045 770.00 | | 1 045 770.00 | 1 045 770.00 |
FG Production vendue services | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 494.00 | | 1 046 494.00 | 1 046 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 150 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 008.00 | 52.00 | | 2 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 703.00 | -52.00 | | 5 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 383.00 | 1 183 868.00 | | 1 067 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 159.00 | 1 200 822.00 | | 1 153 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 776.00 | -16 954.00 | | -85 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 110.00 | 80 110.00 | | 80 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 299.00 | 32 299.00 | | 32 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 266.00 | 26 266.00 | | 26 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 035.00 | | 26 035.00 | 26 035.00 |
UX Autres créances clients | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VB T. V. A. | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 793.00 | 24 793.00 | | 24 793.00 |
VI Groupe et associés | 331 517.00 | 331 517.00 | | 331 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 045.00 | 21 045.00 | | 21 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 393.00 | 39 358.00 | 26 035.00 | 65 393.00 |
VW T.V.A. | 17 276.00 | 17 276.00 | | 17 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 072.00 | 553 072.00 | | 553 072.00 |