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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 946.00 | | 25 946.00 | 25 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 946.00 | | 25 946.00 | 25 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 314.00 | | 13 314.00 | 13 314.00 |
CF Disponibilités | 95 992.00 | | 95 992.00 | 95 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 109 307.00 | | 109 307.00 | 109 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 254.00 | | 135 254.00 | 135 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 926.00 | 10 926.00 | | 10 926.00 |
DH Report à nouveau | -112 837.00 | -27 060.00 | | -112 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 901.00 | -85 776.00 | | 183 901.00 |
DL TOTAL (I) | 114 990.00 | -68 910.00 | | 114 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 336.00 | 24 792.00 | | 10 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 355 017.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665.00 | 80 110.00 | | 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 496.00 | 93 151.00 | | 5 496.00 |
EA Autres dettes | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 263.00 | 553 072.00 | | 20 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 254.00 | 484 162.00 | | 135 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 553 072.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 17.00 | | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223 679.00 | | 223 679.00 | 223 679.00 |
FG Production vendue services | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 933.00 | | 223 933.00 | 223 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 671 652.00 | 7 712.00 | | 671 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 671 652.00 | 7 712.00 | | 671 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 375 629.00 | 2 008.00 | | 375 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378 390.00 | 2 008.00 | | 378 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 293 262.00 | 5 703.00 | | 293 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 245.00 | 1 067 383.00 | | 908 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 344.00 | 1 153 159.00 | | 724 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 901.00 | -85 776.00 | | 183 901.00 |