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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 823.00 | 33 823.00 | | 33 823.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 290 622.00 | | 290 622.00 | 290 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 871.00 | 106 941.00 | 18 930.00 | 125 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 040.00 | 420 645.00 | 104 395.00 | 525 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 083.00 | | 25 083.00 | 25 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 441.00 | 561 409.00 | 442 032.00 | 1 003 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
BT Marchandises | 17 916.00 | | 17 916.00 | 17 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 031.00 | 1 146.00 | 15 884.00 | 17 031.00 |
BZ Autres créances | 48 394.00 | | 48 394.00 | 48 394.00 |
CF Disponibilités | 18 619.00 | | 18 619.00 | 18 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 669.00 | | 7 669.00 | 7 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 153.00 | 1 146.00 | 112 006.00 | 113 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 595.00 | 562 556.00 | 554 038.00 | 1 116 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 926.00 | 10 926.00 | | 10 926.00 |
DH Report à nouveau | -10 105.00 | | | -10 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 954.00 | -10 105.00 | | -16 954.00 |
DL TOTAL (I) | -5 133.00 | 11 820.00 | | -5 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 594.00 | 111 922.00 | | 51 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 397.00 | 298 753.00 | | 331 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 983.00 | 24 641.00 | | 89 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 797.00 | 112 921.00 | | 71 797.00 |
EA Autres dettes | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 172.00 | 548 239.00 | | 559 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 038.00 | 560 060.00 | | 554 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 380.00 | 417 245.00 | | 394 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 389.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 167 342.00 | | 1 167 342.00 | 1 167 342.00 |
FG Production vendue services | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 057.00 | | 1 168 057.00 | 1 168 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132.00 | |
GE Autres charges | | | 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 635.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 635.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 148.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 595.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 743.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | -108.00 | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -267.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 868.00 | 1 266 054.00 | | 1 183 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 822.00 | 1 276 159.00 | | 1 200 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 954.00 | -10 105.00 | | -16 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 984.00 | 89 984.00 | | 89 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 004.00 | 37 004.00 | | 37 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 820.00 | 23 820.00 | | 23 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 084.00 | | 25 084.00 | 25 084.00 |
UX Autres créances clients | 15 770.00 | 15 770.00 | | 15 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VB T. V. A. | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 595.00 | 26 802.00 | 24 793.00 | 51 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 533.00 | 87 539.00 | 14 994.00 | 102 533.00 |
VI Groupe et associés | 191 397.00 | 191 397.00 | | 191 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 232.00 | 29 232.00 | | 29 232.00 |
VP Divers | 14 929.00 | 14 929.00 | | 14 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 179.00 | 73 095.00 | 25 084.00 | 98 179.00 |
VW T.V.A. | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 172.00 | 394 380.00 | 164 793.00 | 559 172.00 |