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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 37 665.00 | 32 822.00 | 4 843.00 | 37 665.00 |
028 Immobilisations corporelles | 578 004.00 | 241 556.00 | 336 449.00 | 578 004.00 |
040 Immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 625 419.00 | 274 378.00 | 351 041.00 | 625 419.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
060 Stock marchandises | 26 746.00 | | 26 746.00 | 26 746.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 67 419.00 | | 67 419.00 | 67 419.00 |
084 Disponibilités | 181 578.00 | | 181 578.00 | 181 578.00 |
092 Charges constatées d’avance | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 277 752.00 | | 277 752.00 | 277 752.00 |
110 Total général Actif | 903 171.00 | 274 378.00 | 628 793.00 | 903 171.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 315.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 235.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 451.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 285.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 270 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 124 530.00 | | |
172 Autres dettes | | | 147 217.00 | |
176 Total des dettes | | | 512 343.00 | |
180 Total général Passif | | | 628 793.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 329.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 211 541.00 | 230 631.00 | | 211 541.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 919 258.00 | 892 823.00 | | 919 258.00 |
230 Autres produits | 402.00 | 10 509.00 | | 402.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 131 201.00 | 1 133 962.00 | | 1 131 201.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 053.00 | 95 748.00 | | 99 053.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 665.00 | 6 099.00 | | -14 665.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 284 045.00 | 299 019.00 | | 284 045.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -109.00 | 469.00 | | -109.00 |
242 Autres charges externes. | 226 502.00 | 271 929.00 | | 226 502.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 796.00 | | | 796.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 984.00 | 6 413.00 | | 5 984.00 |
250 Rémunérations du personnel | 241 215.00 | 249 957.00 | | 241 215.00 |
252 Charges sociales | 60 018.00 | 65 949.00 | | 60 018.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 638.00 | 54 711.00 | | 39 638.00 |
262 Autres charges | 51 820.00 | 662.00 | | 51 820.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 993 502.00 | 1 050 955.00 | | 993 502.00 |
270 Résultat d’exploitation | 137 698.00 | 83 008.00 | | 137 698.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 979.00 | | |
294 Charges financières | 3 238.00 | 6 789.00 | | 3 238.00 |
300 Charges exceptionnelles | 81 530.00 | 49 015.00 | | 81 530.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 695.00 | 2 278.00 | | 5 695.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 235.00 | 26 905.00 | | 47 235.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 611 090.00 | | | 611 090.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 329.00 | | | 14 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |