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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 37 665.00 | 33 889.00 | 3 776.00 | 37 665.00 |
028 Immobilisations corporelles | 666 902.00 | 348 141.00 | 318 761.00 | 666 902.00 |
040 Immobilisations financières | 12 190.00 | | 12 190.00 | 12 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 716 757.00 | 382 030.00 | 334 727.00 | 716 757.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
060 Stock marchandises | 32 137.00 | | 32 137.00 | 32 137.00 |
072 Créances – Autres | 75 303.00 | | 75 303.00 | 75 303.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 41 476.00 | | 41 476.00 | 41 476.00 |
084 Disponibilités | 57 898.00 | | 57 898.00 | 57 898.00 |
092 Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 339.00 | | 208 339.00 | 208 339.00 |
110 Total général Actif | 925 096.00 | 382 030.00 | 543 066.00 | 925 096.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 132 706.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 930.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 190 536.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 915.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 179 006.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 861.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 610.00 | |
176 Total des dettes | | | 352 530.00 | |
180 Total général Passif | | | 543 066.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 040.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 095.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 162 319.00 | | | 162 319.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 471 674.00 | 269 645.00 | | 471 674.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 083 382.00 | 899 635.00 | | 1 083 382.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 475.00 | | |
230 Autres produits | 74.00 | 11.00 | | 74.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 555 130.00 | 1 170 765.00 | | 1 555 130.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 132 304.00 | 117 654.00 | | 132 304.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 070.00 | -6 460.00 | | 1 070.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 490 128.00 | 305 198.00 | | 490 128.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 567.00 | -4 299.00 | | 4 567.00 |
242 Autres charges externes. | 411 943.00 | 334 321.00 | | 411 943.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 920.00 | 7 209.00 | | 7 920.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 9 736.00 | | | 9 736.00 |
250 Rémunérations du personnel | 307 558.00 | 254 419.00 | | 307 558.00 |
252 Charges sociales | 87 487.00 | 81 115.00 | | 87 487.00 |
254 Dotations aux amortissements | 56 443.00 | 51 210.00 | | 56 443.00 |
262 Autres charges | 342.00 | 32.00 | | 342.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 499 761.00 | 1 140 397.00 | | 1 499 761.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 369.00 | 30 368.00 | | 55 369.00 |
290 Produits exceptionnels | 23.00 | | | 23.00 |
294 Charges financières | 2 088.00 | 2 634.00 | | 2 088.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 374.00 | 1 578.00 | | 5 374.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 930.00 | 26 156.00 | | 47 930.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 332.00 | | | 11 332.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 056.00 | | | 26 056.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 23 213.00 | | | 23 213.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 654 716.00 | | | 654 716.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 040.00 | | | 62 040.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 181 910.00 | | | 181 910.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 120 340.00 | | | 120 340.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |