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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 37 665.00 | 34 423.00 | 3 242.00 | 37 665.00 |
028 Immobilisations corporelles | 702 453.00 | 409 811.00 | 292 643.00 | 702 453.00 |
040 Immobilisations financières | 12 190.00 | | 12 190.00 | 12 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 752 308.00 | 444 234.00 | 308 075.00 | 752 308.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
060 Stock marchandises | 36 386.00 | | 36 386.00 | 36 386.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 380.00 | | 37 380.00 | 37 380.00 |
072 Créances – Autres | 92 148.00 | | 92 148.00 | 92 148.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 21 798.00 | | 21 798.00 | 21 798.00 |
084 Disponibilités | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
092 Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 659.00 | | 194 659.00 | 194 659.00 |
110 Total général Actif | 946 967.00 | 444 234.00 | 502 734.00 | 946 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 180 636.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -181 003.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 533.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 306 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -733 671.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 128.00 | |
176 Total des dettes | | | 493 201.00 | |
180 Total général Passif | | | 502 734.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 551.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 65.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 864.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 24 607.00 | | | 24 607.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 716 757.00 | | | 716 757.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 551.00 | | | 35 551.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 188 328.00 | | | 188 328.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 123 818.00 | | | 123 818.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |