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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 438 821.00 | | 438 821.00 | 438 821.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 438 821.00 | | 438 821.00 | 438 821.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
072 Créances – Autres | 105 885.00 | | 105 885.00 | 105 885.00 |
084 Disponibilités | 81 915.00 | | 81 915.00 | 81 915.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 549.00 | | 193 549.00 | 193 549.00 |
110 Total général Actif | 632 370.00 | | 632 370.00 | 632 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 218 469.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 106 055.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 489 524.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 132 810.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 145.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 632 370.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 143 500.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 68 280.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
242 Autres charges externes. | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 355.00 | | | 355.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 355.00 | | | 355.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 305.00 | | | 41 305.00 |
280 Produits financiers | 131 250.00 | | | 131 250.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 106 055.00 | | | 106 055.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 143 500.00 | | | 143 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 362 821.00 | | | 362 821.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 143 500.00 | | | 143 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 745.00 | | | 745.00 |
603 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de | 605.00 | | | 605.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 11.00 | | | 11.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 651.00 | | | 651.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 666.00 | | | 666.00 |