| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 783 820.00 | | 783 820.00 | 783 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 783 820.00 | | 783 820.00 | 783 820.00 |
072 Créances – Autres | 1 725 116.00 | | 1 725 116.00 | 1 725 116.00 |
084 Disponibilités | 97 373.00 | | 97 373.00 | 97 373.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 822 489.00 | | 1 822 489.00 | 1 822 489.00 |
110 Total général Actif | 2 606 309.00 | | 2 606 309.00 | 2 606 309.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 427 781.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 382 806.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 975 587.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 271.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 438 982.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 603 611.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 630 722.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 606 309.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 550 016.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1.00 | | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 092.00 | | | -7 092.00 |
280 Produits financiers | 427 763.00 | | | 427 763.00 |
294 Charges financières | 9 951.00 | | | 9 951.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 913.00 | | | 27 913.00 |
310 Bénéfice ou perte | 382 806.00 | | | 382 806.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 783 070.00 | | | 783 070.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 250.00 | | | 250.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 802.00 | | | 802.00 |