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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 842 070.00 | | 842 070.00 | 842 070.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 842 070.00 | | 842 070.00 | 842 070.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
072 Créances – Autres | 549 690.00 | | 549 690.00 | 549 690.00 |
084 Disponibilités | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 558 044.00 | | 558 044.00 | 558 044.00 |
110 Total général Actif | 1 400 114.00 | | 1 400 114.00 | 1 400 114.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 324 524.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 188 093.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 677 617.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 330 040.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 391 533.00 | | |
172 Autres dettes | | | 392 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 722 496.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 400 114.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 403 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
242 Autres charges externes. | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 412.00 | | | 412.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 840.00 | | | 840.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 861.00 | | | -3 861.00 |
280 Produits financiers | 171 238.00 | | | 171 238.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
294 Charges financières | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 188 093.00 | | | 188 093.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 403 250.00 | | | 403 250.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 438 821.00 | | | 438 821.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 403 250.00 | | | 403 250.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 600.00 | | | 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 592.00 | | | 592.00 |