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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 783 070.00 | | 783 070.00 | 783 070.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 783 070.00 | | 783 070.00 | 783 070.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 202 010.00 | | 1 202 010.00 | 1 202 010.00 |
084 Disponibilités | 22 025.00 | | 22 025.00 | 22 025.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 464 034.00 | | 1 464 034.00 | 1 464 034.00 |
110 Total général Actif | 2 247 104.00 | | 2 247 104.00 | 2 247 104.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 816 049.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 875.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 009 924.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 143 702.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 052 638.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 092 638.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 237 180.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 247 104.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 40 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 201 395.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 001.00 | | | 200 001.00 |
242 Autres charges externes. | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 244.00 | | | 244.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
270 Résultat d’exploitation | 194 267.00 | | | 194 267.00 |
280 Produits financiers | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
294 Charges financières | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
300 Charges exceptionnelles | 258 784.00 | | | 258 784.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 875.00 | | | 28 875.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 814 070.00 | | | 814 070.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12.00 | | | 12.00 |