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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 361 028.00 | | 361 028.00 | 361 028.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 549.00 | 28 306.00 | 243.00 | 28 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 709.00 | 309 280.00 | 30 429.00 | 339 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 128.00 | 79 696.00 | 4 432.00 | 84 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 031.00 | | 17 031.00 | 17 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 164.00 | | 6 164.00 | 6 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 609.00 | 417 282.00 | 419 327.00 | 836 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 090.00 | | 48 090.00 | 48 090.00 |
BN En cours de production de biens | 67 715.00 | | 67 715.00 | 67 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 792.00 | 1 993.00 | 478 800.00 | 480 792.00 |
BZ Autres créances | 54 133.00 | | 54 133.00 | 54 133.00 |
CF Disponibilités | 530 943.00 | | 530 943.00 | 530 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 453.00 | 1 993.00 | 1 192 460.00 | 1 194 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 061.00 | 419 274.00 | 1 611 787.00 | 2 031 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 360.00 | | | 261 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 453.00 | | | 180 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 136.00 | | | 26 136.00 |
DG Autres réserves | 394 404.00 | | | 394 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 947.00 | | | 213 947.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 300.00 | | | 1 076 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 734.00 | | | 86 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 558.00 | | | 203 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 124.00 | | | 219 124.00 |
EA Autres dettes | 16 572.00 | | | 16 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 487.00 | | | 535 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 787.00 | | | 1 611 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 544.00 | | | 514 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229.00 | | | 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 410 939.00 | 223 135.00 | 2 634 074.00 | 2 410 939.00 |
FG Production vendue services | 16 661.00 | 40 754.00 | 57 416.00 | 16 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 427 600.00 | 263 890.00 | 2 691 490.00 | 2 427 600.00 |
FM Production stockée | | | 8 161.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 709 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 737 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 895 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 993.00 | |
GE Autres charges | | | 24 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 437 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 353.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209.00 | | | 209.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 030.00 | | | 19 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 239.00 | | | 19 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 335.00 | | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 890.00 | | | 14 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 762.00 | | | 85 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 746 059.00 | | | 2 746 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 532 111.00 | | | 2 532 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 947.00 | | | 213 947.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 424.00 | | 831 195.00 | 654 424.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 714.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 648 335.00 | 23 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 649 010.00 | 836 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 58.00 | 389 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 617.00 | 423 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 453.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 654 424.00 | | 17 106.00 | 654 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 417 621.00 | 340.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 28 364.00 | 58.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 389 257.00 | 281.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 19 030.00 | | 19 030.00 | 19 030.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 030.00 | | 19 030.00 | 19 030.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 993.00 | 4 366.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 993.00 | 4 366.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 19 030.00 | 1 993.00 | 23 396.00 | 19 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 993.00 | 4 366.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 558.00 | 203 558.00 | | 203 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 758.00 | 74 758.00 | | 74 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 737.00 | 107 737.00 | | 107 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 153.00 | 18 153.00 | | 18 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 572.00 | 16 572.00 | | 16 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
UX Autres créances clients | 476 408.00 | | | 476 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
VB T. V. A. | 19 155.00 | | | 19 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 506.00 | 65 563.00 | 20 943.00 | 86 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 358.00 | | | 63 358.00 |
VP Divers | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 735.00 | | | 33 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 039.00 | 542 875.00 | 6 164.00 | 549 039.00 |
VW T.V.A. | 14 789.00 | 14 789.00 | | 14 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 487.00 | 514 544.00 | 20 943.00 | 535 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 093.00 | | | 16 093.00 |
ST Autres comptes | 260 478.00 | | | 260 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 173.00 | | | 42 173.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 378 087.00 | | | 378 087.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 198 426.00 | | | 198 426.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 902.00 | | | 19 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 486 491.00 | | | 486 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 330 759.00 | | | 330 759.00 |
ZE Dividendes | 65 340.00 | | | 65 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 895 256.00 | | | 895 256.00 |