| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 361 028.00 | | 361 028.00 | 361 028.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 568.00 | 28 912.00 | 657.00 | 29 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 709.00 | 318 499.00 | 21 210.00 | 339 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 365.00 | 82 929.00 | 5 437.00 | 88 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 227.00 | | 17 227.00 | 17 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 164.00 | | 6 164.00 | 6 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 061.00 | 430 340.00 | 411 721.00 | 842 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 419.00 | | 46 419.00 | 46 419.00 |
BN En cours de production de biens | 107 068.00 | | 107 068.00 | 107 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 377.00 | 2 057.00 | 466 320.00 | 468 377.00 |
BZ Autres créances | 129 971.00 | | 129 971.00 | 129 971.00 |
CF Disponibilités | 302 529.00 | | 302 529.00 | 302 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 194.00 | 2 057.00 | 1 057 137.00 | 1 059 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 255.00 | 432 397.00 | 1 468 859.00 | 1 901 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 360.00 | | | 261 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 453.00 | | | 180 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 136.00 | | | 26 136.00 |
DG Autres réserves | 508 351.00 | | | 508 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 253.00 | | | 75 253.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 553.00 | | | 1 051 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 141.00 | | | 21 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 876.00 | | | 224 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 778.00 | | | 160 778.00 |
EA Autres dettes | 9 963.00 | | | 9 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 549.00 | | | 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 306.00 | | | 417 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 859.00 | | | 1 468 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 385.00 | | | 404 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | | | 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 038 521.00 | 145 113.00 | 2 183 634.00 | 2 038 521.00 |
FG Production vendue services | 9 945.00 | 38 926.00 | 48 871.00 | 9 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 048 466.00 | 184 039.00 | 2 232 506.00 | 2 048 466.00 |
FM Production stockée | | | 39 353.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 283 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 624 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 870 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64.00 | |
GE Autres charges | | | 2 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 207 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 614.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 091.00 | | | 11 091.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 243.00 | | | 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243.00 | | | 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 885.00 | | | -3 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 207.00 | | | 11 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 300 627.00 | | | 2 300 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 225 375.00 | | | 2 225 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 253.00 | | | 75 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 609.00 | | 5 453.00 | 836 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 842 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 577.00 | | 1 019.00 | 389 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 837.00 | | 4 238.00 | 423 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 195.00 | | 196.00 | 23 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 282.00 | 13 058.00 | | 417 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 306.00 | 606.00 | | 28 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 976.00 | 12 452.00 | | 388 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 993.00 | 64.00 | | 1 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 993.00 | 64.00 | | 1 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 993.00 | 64.00 | | 1 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 876.00 | 224 876.00 | | 224 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 125.00 | 58 125.00 | | 58 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 473.00 | 97 473.00 | | 97 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
8L Produits constatés d’avance | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
UX Autres créances clients | 466 114.00 | | | 466 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
VB T. V. A. | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 955.00 | 8 034.00 | 12 921.00 | 20 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 305.00 | | | 65 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 623.00 | | | 80 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 798.00 | | | 34 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 342.00 | 603 178.00 | 6 164.00 | 609 342.00 |
VW T.V.A. | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 306.00 | 404 385.00 | 12 921.00 | 417 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 059.00 | | | 13 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 476.00 | | | 13 476.00 |
ST Autres comptes | 242 444.00 | | | 242 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 943.00 | | | 41 943.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 355 904.00 | | | 355 904.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 216 749.00 | | | 216 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 439.00 | | | 19 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 411 214.00 | | | 411 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 291 377.00 | | | 291 377.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 870 515.00 | | | 870 515.00 |