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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 361 028.00 | | 361 028.00 | 361 028.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 568.00 | 29 568.00 | | 29 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 709.00 | 326 417.00 | 13 292.00 | 339 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 203.00 | 80 483.00 | 6 720.00 | 87 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 466.00 | | 17 466.00 | 17 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 164.00 | | 6 164.00 | 6 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 138.00 | 436 469.00 | 404 669.00 | 841 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 272.00 | | 56 272.00 | 56 272.00 |
BN En cours de production de biens | 98 236.00 | | 98 236.00 | 98 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 008.00 | 828.00 | 432 180.00 | 433 008.00 |
BZ Autres créances | 67 372.00 | | 67 372.00 | 67 372.00 |
CF Disponibilités | 470 921.00 | | 470 921.00 | 470 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 344.00 | | 8 344.00 | 8 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 152.00 | 828.00 | 1 133 324.00 | 1 134 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 290.00 | 437 297.00 | 1 537 993.00 | 1 975 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 360.00 | | | 261 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 453.00 | | | 180 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 136.00 | | | 26 136.00 |
DG Autres réserves | 585 604.00 | | | 585 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 757.00 | | | 104 757.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 305.00 | | | 1 156 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 199.00 | | | 13 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 134.00 | | | 186 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 731.00 | | | 148 731.00 |
EA Autres dettes | 241 030.00 | | | 241 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 594.00 | | | 9 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 688.00 | | | 381 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 933.00 | | | 1 537 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 896.00 | | | 376 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271.00 | | | 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 389 880.00 | 122 739.00 | 2 512 618.00 | 2 389 880.00 |
FG Production vendue services | 9 500.00 | 29 124.00 | 38 624.00 | 9 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 399 379.00 | 151 863.00 | 2 551 242.00 | 2 399 379.00 |
FM Production stockée | | | -8 832.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 560 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 721 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 051 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 828.00 | |
GE Autres charges | | | 1 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 451 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 647.00 | |
GN Différences positives de change | | | 241.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 521.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 128.00 | | | 24 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 584 379.00 | | | 2 584 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 479 627.00 | | | 2 479 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 752.00 | | | 104 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 340.00 | 11 129.00 | 5 000.00 | 430 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 912.00 | 657.00 | | 28 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 428.00 | 10 473.00 | 5 000.00 | 401 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 057.00 | 828.00 | 2 057.00 | 2 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 057.00 | 828.00 | 2 057.00 | 2 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 057.00 | 828.00 | 2 057.00 | 2 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 828.00 | 2 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 134.00 | 186 134.00 | | 186 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 017.00 | 55 017.00 | | 55 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 888.00 | 84 888.00 | | 84 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 030.00 | 24 030.00 | | 24 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 164.00 | | 6 164.00 | 6 164.00 |
UX Autres créances clients | 431 021.00 | 431 021.00 | | 431 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VB T. V. A. | 14 649.00 | 14 649.00 | | 14 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 928.00 | 8 136.00 | 4 792.00 | 12 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 801.00 | 39 801.00 | | 39 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 888.00 | 508 724.00 | 6 164.00 | 514 888.00 |
VW T.V.A. | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 688.00 | 376 896.00 | 4 792.00 | 381 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 394.00 | | | 12 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 241.00 | | | 14 241.00 |
ST Autres comptes | 262 801.00 | | | 262 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 794.00 | | | 42 794.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 53 475.00 | | | 53 475.00 |
YT Sous‐traitance | 497 261.00 | | | 497 261.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 234 319.00 | | | 234 319.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 484.00 | | | 16 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 480 761.00 | | | 480 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 348 245.00 | | | 348 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 051 415.00 | | | 1 051 415.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |