| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 361 028.00 | | 361 028.00 | 361 028.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 345.00 | 29 345.00 | | 29 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 709.00 | 334 315.00 | 5 394.00 | 339 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 047.00 | 80 846.00 | 4 202.00 | 85 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 491.00 | | 9 491.00 | 9 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 164.00 | | 6 164.00 | 6 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 784.00 | 444 506.00 | 386 278.00 | 830 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 779.00 | | 34 779.00 | 34 779.00 |
BN En cours de production de biens | 37 589.00 | | 37 589.00 | 37 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 107.00 | 2 491.00 | 350 615.00 | 353 107.00 |
BZ Autres créances | 69 641.00 | | 69 641.00 | 69 641.00 |
CF Disponibilités | 591 711.00 | | 591 711.00 | 591 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 627.00 | 2 491.00 | 1 089 135.00 | 1 091 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 410.00 | 446 997.00 | 1 475 413.00 | 1 922 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 360.00 | | | 261 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 453.00 | | | 180 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 136.00 | | | 26 136.00 |
DG Autres réserves | 648 356.00 | | | 648 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 344.00 | | | 75 344.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 649.00 | | | 1 191 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 352.00 | | | 134 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 244.00 | | | 125 244.00 |
EA Autres dettes | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 594.00 | | | 9 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 765.00 | | | 283 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 413.00 | | | 1 475 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 765.00 | | | 283 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267.00 | | | 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 433 690.00 | 69 324.00 | 2 503 014.00 | 2 433 690.00 |
FG Production vendue services | 2 562.00 | 8 725.00 | 11 287.00 | 2 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 436 252.00 | 78 049.00 | 2 514 301.00 | 2 436 252.00 |
FM Production stockée | | | -60 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 464 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 691 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 947 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 663.00 | |
GE Autres charges | | | 2 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 384 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 005.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 806.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 462.00 | | | 21 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 492 693.00 | | | 2 492 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 417 349.00 | | | 2 417 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 344.00 | | | 75 344.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 138.00 | | 142.00 | 841 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 117.00 | 15 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 496.00 | 830 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 223.00 | 390 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 156.00 | 424 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 596.00 | | | 390 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 912.00 | | | 426 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 630.00 | | 142.00 | 23 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 469.00 | 10 416.00 | 2 379.00 | 436 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 568.00 | | 223.00 | 29 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 901.00 | 10 416.00 | 2 156.00 | 406 901.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 828.00 | 1 663.00 | | 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 828.00 | 1 663.00 | | 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 828.00 | 1 663.00 | | 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 663.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 352.00 | 134 352.00 | | 134 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 659.00 | 55 659.00 | | 55 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 701.00 | 48 701.00 | | 48 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 164.00 | | 6 164.00 | 6 164.00 |
UX Autres créances clients | 346 470.00 | 346 470.00 | | 346 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
VB T. V. A. | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 974.00 | 54 974.00 | | 54 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 712.00 | 427 548.00 | 6 164.00 | 433 712.00 |
VW T.V.A. | 18 439.00 | 18 439.00 | | 18 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 765.00 | 283 765.00 | | 283 765.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 002.00 | | | 17 002.00 |
ST Autres comptes | 250 594.00 | | | 250 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 215.00 | | | 44 215.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 665.00 | | | 40 665.00 |
YT Sous‐traitance | 405 790.00 | | | 405 790.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 229 701.00 | | | 229 701.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 484 259.00 | | | 484 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 318 962.00 | | | 318 962.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 947 302.00 | | | 947 302.00 |