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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 737.00 | 34 737.00 | | 34 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 305.00 | 4 825.00 | 5 479.00 | 10 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 042.00 | 39 563.00 | 5 479.00 | 45 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 021 767.00 | | 1 021 767.00 | 1 021 767.00 |
BZ Autres créances | 220 291.00 | | 220 291.00 | 220 291.00 |
CF Disponibilités | 183 754.00 | | 183 754.00 | 183 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 814.00 | | 1 425 814.00 | 1 425 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 856.00 | 39 563.00 | 1 431 293.00 | 1 470 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 485 663.00 | 409 385.00 | | 485 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 649.00 | 76 278.00 | | 246 649.00 |
DL TOTAL (I) | 738 912.00 | 492 263.00 | | 738 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 115.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 497.00 | 101 858.00 | | 185 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 322.00 | 339 311.00 | | 197 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 610.00 | 499 057.00 | | 484 610.00 |
EA Autres dettes | 67 255.00 | 5 980.00 | | 67 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 380.00 | 696 795.00 | | 692 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 293.00 | 1 189 059.00 | | 1 431 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 027 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 034 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 817 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 852 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -12 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 663 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 324.00 | 37 701.00 | | 123 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 034 147.00 | 1 762 285.00 | | 2 034 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 787 497.00 | 1 686 006.00 | | 1 787 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 649.00 | 76 278.00 | | 246 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 043.00 | | | 45 043.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 738.00 | | | 34 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 897.00 | 1 666.00 | | 37 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 738.00 | | | 34 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 159.00 | 1 666.00 | | 3 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 753.00 | 252 753.00 | | 252 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 060.00 | 1 242 060.00 | | 1 242 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 381.00 | 692 381.00 | | 692 381.00 |