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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 738.00 | 34 738.00 | | 34 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 305.00 | 6 468.00 | 3 837.00 | 10 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 043.00 | 41 206.00 | 3 837.00 | 45 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 209.00 | | 736 209.00 | 736 209.00 |
BZ Autres créances | 73 135.00 | | 73 135.00 | 73 135.00 |
CF Disponibilités | 1 126 556.00 | | 1 126 556.00 | 1 126 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 935 900.00 | | 1 935 900.00 | 1 935 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 943.00 | 41 206.00 | 1 939 738.00 | 1 980 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 732 313.00 | 485 664.00 | | 732 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 407.00 | 246 649.00 | | 461 407.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 320.00 | 738 913.00 | | 1 200 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 983.00 | 185 497.00 | | 106 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 460.00 | 197 322.00 | | 461 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 974.00 | 242 305.00 | | 170 974.00 |
EA Autres dettes | | 67 256.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 739 417.00 | 692 381.00 | | 739 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 939 738.00 | 1 431 294.00 | | 1 939 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 417.00 | | | 739 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 210 205.00 | | 2 210 205.00 | 2 210 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 210 205.00 | | 2 210 205.00 | 2 210 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 210 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 745 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 642.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 564 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 645 318.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 646 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 691.00 | | | 51 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 691.00 | | | 51 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 706.00 | | | 45 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 704.00 | 123 324.00 | | 230 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 263 133.00 | 2 034 147.00 | | 2 263 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 801 725.00 | 1 787 498.00 | | 1 801 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 407.00 | 246 649.00 | | 461 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 043.00 | | | 45 043.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 738.00 | | | 34 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 563.00 | 1 642.00 | | 39 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 738.00 | | | 34 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 826.00 | 1 642.00 | | 4 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 460.00 | 461 460.00 | | 461 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 983.00 | 106 983.00 | | 106 983.00 |
UX Autres créances clients | 736 209.00 | | | 736 209.00 |
VP Divers | 73 135.00 | | | 73 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 974.00 | 170 974.00 | | 170 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 344.00 | 809 344.00 | | 809 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 417.00 | 739 417.00 | | 739 417.00 |