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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 938.00 | 57 101.00 | 119 837.00 | 176 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 285.00 | 11 172.00 | 4 112.00 | 15 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 222.00 | 68 273.00 | 123 949.00 | 192 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 088.00 | | 127 088.00 | 127 088.00 |
BZ Autres créances | 24 660.00 | | 24 660.00 | 24 660.00 |
CF Disponibilités | 788 528.00 | | 788 528.00 | 788 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 656.00 | | 23 656.00 | 23 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 932.00 | | 963 932.00 | 963 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 154.00 | 68 273.00 | 1 087 881.00 | 1 156 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 866 176.00 | 993 720.00 | | 866 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 431.00 | 72 456.00 | | 67 431.00 |
DL TOTAL (I) | 940 207.00 | 1 072 776.00 | | 940 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 327.00 | 403 788.00 | | 125 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 406.00 | 82 200.00 | | 20 406.00 |
EA Autres dettes | 1 941.00 | 1 560.00 | | 1 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 674.00 | 487 548.00 | | 147 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 881.00 | 1 560 324.00 | | 1 087 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 532 102.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 532 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 11 896.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 439.00 | 1 485.00 | | 2 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 239.00 | 10 411.00 | | -2 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 549.00 | 28 177.00 | | 26 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 166.00 | 1 500 356.00 | | 537 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 735.00 | 1 427 901.00 | | 469 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 431.00 | 72 455.00 | | 67 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 022.00 | | 142 200.00 | 50 022.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 738.00 | | 142 200.00 | 34 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 285.00 | | | 15 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 825.00 | 24 449.00 | | 43 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 738.00 | 22 363.00 | | 34 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 087.00 | 2 086.00 | | 9 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 327.00 | 125 327.00 | | 125 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 406.00 | 20 406.00 | | 20 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
UX Autres créances clients | 127 088.00 | 127 088.00 | | 127 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 660.00 | 24 660.00 | | 24 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 656.00 | 23 656.00 | | 23 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 404.00 | 175 404.00 | | 175 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 674.00 | 147 674.00 | | 147 674.00 |