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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 937.00 | 146 059.00 | 30 878.00 | 176 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 284.00 | 13 799.00 | 1 485.00 | 15 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 222.00 | 159 859.00 | 32 363.00 | 192 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 683.00 | | 182 683.00 | 182 683.00 |
BZ Autres créances | 220 843.00 | | 220 843.00 | 220 843.00 |
CF Disponibilités | 158 528.00 | | 158 528.00 | 158 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 055.00 | | 562 055.00 | 562 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 277.00 | 159 859.00 | 594 418.00 | 754 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 633 607.00 | | | 633 607.00 |
DH Report à nouveau | -178 665.00 | | | -178 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 669.00 | | | 19 669.00 |
DL TOTAL (I) | 481 210.00 | | | 481 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 688.00 | | | 75 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 779.00 | | | 35 779.00 |
EA Autres dettes | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 207.00 | | | 113 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 418.00 | | | 594 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 207.00 | | | 113 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 360.00 | | 450 360.00 | 450 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 360.00 | | 450 360.00 | 450 360.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 360.00 | | | 450 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 691.00 | | | 430 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 669.00 | | | 19 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 222.00 | | | 192 222.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 937.00 | | | 176 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 284.00 | | | 15 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 066.00 | 45 792.00 | | 114 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 580.00 | 44 479.00 | | 101 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 486.00 | 1 313.00 | | 12 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 688.00 | 75 688.00 | | 75 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
UX Autres créances clients | 182 683.00 | 182 683.00 | | 182 683.00 |
VB T. V. A. | 20 504.00 | 20 504.00 | | 20 504.00 |
VC Groupe et associés | 200 338.00 | 200 338.00 | | 200 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 526.00 | 403 526.00 | | 403 526.00 |
VW T.V.A. | 35 779.00 | 35 779.00 | | 35 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 207.00 | 113 207.00 | | 113 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 832.00 | | | 29 832.00 |
ST Autres comptes | 352.00 | | | 352.00 |
YT Sous‐traitance | 26 680.00 | | | 26 680.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 276.00 | | | 60 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 447.00 | | | 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 985.00 | | | 93 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 373.00 | | | 65 373.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 141.00 | | | 117 141.00 |