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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 634.00 | 1 669.00 | 965.00 | 2 634.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 19 971.00 | 10 029.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 81 600.00 | | 81 600.00 | 81 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 084.00 | 25 875.00 | 5 209.00 | 31 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 083.00 | 171 463.00 | 170 620.00 | 342 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 915.00 | | 31 915.00 | 31 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 316.00 | 218 978.00 | 300 338.00 | 519 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
BZ Autres créances | 36 227.00 | | 36 227.00 | 36 227.00 |
CF Disponibilités | 25 363.00 | | 25 363.00 | 25 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 291.00 | | 71 291.00 | 71 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 607.00 | 218 978.00 | 371 629.00 | 590 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 11 915.00 | 6 970.00 | | 11 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 634.00 | 4 945.00 | | 3 634.00 |
DL TOTAL (I) | 24 349.00 | 20 715.00 | | 24 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 476.00 | 139 337.00 | | 138 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 571.00 | 116 712.00 | | 96 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 274.00 | 36 942.00 | | 25 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 998.00 | 58 387.00 | | 81 998.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 940.00 | | | 940.00 |
EA Autres dettes | 4 023.00 | 1 033.00 | | 4 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 280.00 | 352 411.00 | | 347 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 629.00 | 373 126.00 | | 371 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 559.00 | 155 880.00 | | 185 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 357.00 | | 38 145.00 | 481 357.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 187.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 187.00 | 31 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187.00 | 519 316.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 600.00 | | | 111 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 789.00 | | 35 378.00 | 337 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 334.00 | | 2 767.00 | 29 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 564.00 | 48 414.00 | | 170 564.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 142.00 | 527.00 | | 1 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 638.00 | 3 333.00 | | 16 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 784.00 | 44 554.00 | | 152 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 274.00 | 25 274.00 | | 25 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 093.00 | 45 093.00 | | 45 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 196.00 | 25 196.00 | | 25 196.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 915.00 | | | 31 915.00 |
UX Autres créances clients | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
VB T. V. A. | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 661.00 | 26 661.00 | | 26 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 814.00 | 36 958.00 | 73 673.00 | 111 814.00 |
VI Groupe et associés | 86 865.00 | | 86 865.00 | 86 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 842.00 | | | 40 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 424.00 | | | 23 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 090.00 | 42 175.00 | 31 915.00 | 74 090.00 |
VW T.V.A. | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 280.00 | 185 560.00 | 160 538.00 | 347 280.00 |