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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 26 637.00 | 3 363.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 81 600.00 | | 81 600.00 | 81 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 259.00 | 31 293.00 | 5 966.00 | 37 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 500.00 | 254 038.00 | 152 462.00 | 406 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 462.00 | | 33 462.00 | 33 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 455.00 | 314 602.00 | 276 852.00 | 591 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 139.00 | | 6 139.00 | 6 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 498.00 | | 15 498.00 | 15 498.00 |
BZ Autres créances | 41 201.00 | | 41 201.00 | 41 201.00 |
CF Disponibilités | 45 843.00 | | 45 843.00 | 45 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 566.00 | | 13 566.00 | 13 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 784.00 | | 125 784.00 | 125 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 239.00 | 314 602.00 | 402 636.00 | 717 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 52 807.00 | 15 549.00 | | 52 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 364.00 | 37 258.00 | | 50 364.00 |
DL TOTAL (I) | 111 970.00 | 61 607.00 | | 111 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 248.00 | 63 702.00 | | 89 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 364.00 | 102 169.00 | | 74 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 845.00 | 55 460.00 | | 24 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 598.00 | 77 855.00 | | 91 598.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 580.00 | 8 000.00 | | 10 580.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 15.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 666.00 | 307 200.00 | | 290 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 636.00 | 368 807.00 | | 402 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 510.00 | 163 288.00 | | 159 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 323.00 | | 59 633.00 | 532 323.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 502.00 | 591 455.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 502.00 | 443 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 600.00 | | | 111 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 823.00 | | 58 437.00 | 385 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 266.00 | | 1 196.00 | 32 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 496.00 | 48 608.00 | 502.00 | 266 496.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 196.00 | 438.00 | | 2 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 304.00 | 3 333.00 | | 23 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 996.00 | 44 837.00 | 502.00 | 240 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 845.00 | 24 845.00 | | 24 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 510.00 | 46 510.00 | | 46 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 812.00 | 28 812.00 | | 28 812.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 462.00 | | 33 462.00 | 33 462.00 |
UX Autres créances clients | 15 498.00 | 15 498.00 | | 15 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 180.00 | 28 834.00 | 60 346.00 | 89 180.00 |
VI Groupe et associés | 70 810.00 | | 70 810.00 | 70 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 464.00 | | | 24 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 021.00 | 26 021.00 | | 26 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 035.00 | 13 035.00 | | 13 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 566.00 | 13 566.00 | | 13 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 727.00 | 70 265.00 | 33 462.00 | 103 727.00 |
VW T.V.A. | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 666.00 | 159 510.00 | 131 156.00 | 290 666.00 |