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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 634.00 | 2 196.00 | 438.00 | 2 634.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 23 304.00 | 6 696.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 81 600.00 | | 81 600.00 | 81 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 084.00 | 29 302.00 | 1 782.00 | 31 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 739.00 | 211 694.00 | 143 045.00 | 354 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 266.00 | | 32 266.00 | 32 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 323.00 | 266 496.00 | 265 827.00 | 532 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
BZ Autres créances | 58 762.00 | | 58 762.00 | 58 762.00 |
CF Disponibilités | 33 080.00 | | 33 080.00 | 33 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 980.00 | | 102 980.00 | 102 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 303.00 | 266 496.00 | 368 807.00 | 635 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 15 549.00 | 11 915.00 | | 15 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 258.00 | 3 634.00 | | 37 258.00 |
DL TOTAL (I) | 61 607.00 | 24 349.00 | | 61 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 702.00 | 138 476.00 | | 63 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 169.00 | 96 571.00 | | 102 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 460.00 | 25 274.00 | | 55 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 855.00 | 81 998.00 | | 77 855.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | 940.00 | | 8 000.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 4 023.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 200.00 | 347 280.00 | | 307 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 807.00 | 371 629.00 | | 368 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 288.00 | 185 559.00 | | 163 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 316.00 | | 24 811.00 | 519 316.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 804.00 | 532 323.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 804.00 | 385 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 600.00 | | | 111 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 167.00 | | 24 460.00 | 373 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 915.00 | | 351.00 | 31 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 978.00 | 48 132.00 | 614.00 | 218 978.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 669.00 | 527.00 | | 1 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 971.00 | 3 333.00 | | 19 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 338.00 | 44 272.00 | 614.00 | 197 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 460.00 | 55 460.00 | | 55 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 697.00 | 41 697.00 | | 41 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 847.00 | 25 847.00 | | 25 847.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 266.00 | | | 32 266.00 |
UX Autres créances clients | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 809.00 | | | 13 809.00 |
VB T. V. A. | 16 844.00 | | | 16 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 645.00 | 18 348.00 | 45 297.00 | 63 645.00 |
VI Groupe et associés | 98 615.00 | | 98 615.00 | 98 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 169.00 | | | 48 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 109.00 | | | 28 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 703.00 | 65 437.00 | 32 266.00 | 97 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 200.00 | 163 289.00 | 143 912.00 | 307 200.00 |