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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 81 600.00 | | 81 600.00 | 81 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 194.00 | 30 948.00 | 21 246.00 | 52 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 439.00 | 109 215.00 | 58 224.00 | 167 439.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 738.00 | | 24 738.00 | 24 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 971.00 | 170 163.00 | 185 807.00 | 355 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 451.00 | | 15 451.00 | 15 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BZ Autres créances | 35 104.00 | | 35 104.00 | 35 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 153.00 | | 8 153.00 | 8 153.00 |
CF Disponibilités | 242 652.00 | | 242 652.00 | 242 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 203.00 | | 302 203.00 | 302 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 174.00 | 170 163.00 | 488 011.00 | 658 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 213 299.00 | 103 170.00 | | 213 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 407.00 | 110 128.00 | | 68 407.00 |
DL TOTAL (I) | 290 506.00 | 222 099.00 | | 290 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 049.00 | 60 394.00 | | 19 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 979.00 | 80 343.00 | | 40 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 448.00 | 32 439.00 | | 29 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 320.00 | 78 755.00 | | 103 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 700.00 | 6 700.00 | | 4 700.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 21.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 505.00 | 258 652.00 | | 197 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 011.00 | 480 750.00 | | 488 011.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 979.00 | | | 40 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 159.00 | | 22 231.00 | 337 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 420.00 | 355 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 420.00 | 219 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 600.00 | | | 111 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 042.00 | | 20 011.00 | 203 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 518.00 | | 2 220.00 | 22 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 871.00 | 22 594.00 | 302.00 | 147 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 970.00 | 30.00 | | 29 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 901.00 | 22 564.00 | 302.00 | 117 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 448.00 | 29 448.00 | | 29 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 446.00 | 39 446.00 | | 39 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 396.00 | 29 396.00 | | 29 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 719.00 | 13 719.00 | | 13 719.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 738.00 | | 24 738.00 | 24 738.00 |
UX Autres créances clients | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 959.00 | 13 959.00 | | 13 959.00 |
VB T. V. A. | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 039.00 | 12 653.00 | 6 385.00 | 19 039.00 |
VI Groupe et associés | 40 979.00 | 40 979.00 | | 40 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 039.00 | | | 19 039.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 795.00 | 41 057.00 | 24 738.00 | 65 795.00 |
VW T.V.A. | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 505.00 | 191 120.00 | 6 385.00 | 197 505.00 |