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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 42 643.00 | 32 493.00 | 10 150.00 | 42 643.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 978.00 | 37 896.00 | 40 083.00 | 77 978.00 |
040 Immobilisations financières | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 495.00 | 70 389.00 | 54 106.00 | 124 495.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 556.00 | | 31 556.00 | 31 556.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 314.00 | | 84 314.00 | 84 314.00 |
072 Créances – Autres | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
084 Disponibilités | 21 697.00 | | 21 697.00 | 21 697.00 |
092 Charges constatées d’avance | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 682.00 | | 148 682.00 | 148 682.00 |
110 Total général Actif | 273 177.00 | 70 389.00 | 202 788.00 | 273 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 105.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 419.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 186.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 627.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 848.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 590.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 127.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 602.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 788.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 612.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 190.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 371 008.00 | 395 427.00 | | 371 008.00 |
222 Production stockée | -7 713.00 | 21 911.00 | | -7 713.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 2 276.00 | 2 551.00 | | 2 276.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 367 571.00 | 421 888.00 | | 367 571.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 136 665.00 | 177 400.00 | | 136 665.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 736.00 | -1 657.00 | | -1 736.00 |
242 Autres charges externes. | 97 200.00 | 105 916.00 | | 97 200.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 078.00 | 1 823.00 | | 2 078.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 324.00 | 74 821.00 | | 89 324.00 |
252 Charges sociales | 30 818.00 | 28 066.00 | | 30 818.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 728.00 | 14 436.00 | | 16 728.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 371 080.00 | 400 810.00 | | 371 080.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 509.00 | 21 078.00 | | -3 509.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | 23.00 | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | | 850.00 | | |
294 Charges financières | 2 000.00 | 2 018.00 | | 2 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 850.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | 1 678.00 | | -1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 419.00 | 17 405.00 | | -4 419.00 |