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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 925.00 | 40 378.00 | 29 547.00 | 69 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 053.00 | 7 868.00 | 185.00 | 8 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 511.00 | 87 547.00 | 49 965.00 | 137 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 925.00 | | 16 925.00 | 16 925.00 |
BP En cours de production de services | 27 696.00 | | 27 696.00 | 27 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 282.00 | | 62 282.00 | 62 282.00 |
BZ Autres créances | 14 292.00 | | 14 292.00 | 14 292.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 319.00 | | 124 319.00 | 124 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 830.00 | 87 547.00 | 174 283.00 | 261 830.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 47 012.00 | 30 655.00 | 16 357.00 | 47 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 21 686.00 | 26 105.00 | | 21 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 992.00 | -4 419.00 | | -33 992.00 |
DL TOTAL (I) | 15 194.00 | 49 186.00 | | 15 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 576.00 | 32 626.00 | | 16 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 935.00 | 34 590.00 | | 50 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 811.00 | 37 848.00 | | 32 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 018.00 | 47 669.00 | | 58 018.00 |
EA Autres dettes | 749.00 | 868.00 | | 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 089.00 | 153 602.00 | | 159 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 283.00 | 202 788.00 | | 174 283.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 935.00 | | | 50 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 330.00 | 2 343.00 | 260 673.00 | 258 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 330.00 | 2 343.00 | 260 673.00 | 258 330.00 |
FM Production stockée | | | 13 498.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 015.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 158.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 644.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492.00 | | | 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492.00 | | | 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 654.00 | | | 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 435.00 | 367 589.00 | | 289 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 427.00 | 372 008.00 | | 323 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 992.00 | -4 419.00 | | -33 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 495.00 | | 13 016.00 | 124 495.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 997.00 | | 13 015.00 | 33 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 511.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 978.00 | | | 77 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 874.00 | | 1.00 | 3 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 389.00 | 17 158.00 | | 70 389.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 847.00 | 6 808.00 | | 23 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 896.00 | 10 350.00 | | 37 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 811.00 | 32 811.00 | | 32 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 065.00 | 29 065.00 | | 29 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
UX Autres créances clients | 62 282.00 | | | 62 282.00 |
VB T. V. A. | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 190.00 | 7 417.00 | 3 773.00 | 11 190.00 |
VI Groupe et associés | 50 935.00 | 50 935.00 | | 50 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 661.00 | | | 11 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436.00 | | | 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 581.00 | 80 581.00 | | 80 581.00 |
VW T.V.A. | 17 562.00 | 17 562.00 | | 17 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 089.00 | 155 316.00 | 3 773.00 | 159 089.00 |