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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 125.00 | 60 127.00 | 10 999.00 | 71 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 464.00 | 8 585.00 | 879.00 | 9 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 614.00 | 116 568.00 | 23 046.00 | 139 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 840.00 | | 27 840.00 | 27 840.00 |
BP En cours de production de services | 26 089.00 | | 26 089.00 | 26 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 727.00 | | 60 727.00 | 60 727.00 |
BZ Autres créances | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
CF Disponibilités | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 106.00 | | 122 106.00 | 122 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 720.00 | 116 568.00 | 145 151.00 | 261 720.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 47 012.00 | 39 211.00 | 7 801.00 | 47 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -14 475.00 | -12 306.00 | | -14 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 201.00 | -2 169.00 | | 3 201.00 |
DL TOTAL (I) | 16 227.00 | 13 025.00 | | 16 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 100.00 | 38 411.00 | | 26 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 007.00 | 49 923.00 | | 18 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 429.00 | 55 213.00 | | 37 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 673.00 | 36 045.00 | | 46 673.00 |
EA Autres dettes | 715.00 | 691.00 | | 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 924.00 | 180 283.00 | | 128 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 151.00 | 193 308.00 | | 145 151.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 007.00 | | | 18 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 354.00 | | 314 354.00 | 314 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 354.00 | | 314 354.00 | 314 354.00 |
FM Production stockée | | | -16 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 574.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 886.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 655.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 010.00 | 500.00 | | 25 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 010.00 | 1 155.00 | | 25 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 1 937.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | 500.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 2 437.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 980.00 | -1 282.00 | | 24 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 236.00 | 357 569.00 | | 324 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 035.00 | 359 738.00 | | 321 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 201.00 | -2 169.00 | | 3 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 623.00 | | 1.00 | 139 623.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 012.00 | | | 47 012.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 589.00 | | | 80 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 376.00 | | 1.00 | 3 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 994.00 | 12 574.00 | | 103 994.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 608.00 | 2 603.00 | | 36 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 740.00 | 9 971.00 | | 58 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 429.00 | 37 429.00 | | 37 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 834.00 | 18 834.00 | | 18 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
UX Autres créances clients | 60 727.00 | 60 727.00 | | 60 727.00 |
VB T. V. A. | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
VI Groupe et associés | 18 007.00 | 18 007.00 | | 18 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 150.00 | 64 078.00 | 3 072.00 | 67 150.00 |
VW T.V.A. | 14 358.00 | 14 358.00 | | 14 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 924.00 | 115 924.00 | | 115 924.00 |