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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 125.00 | 50 439.00 | 20 687.00 | 71 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 464.00 | 8 302.00 | 1 162.00 | 9 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 623.00 | 103 994.00 | 35 629.00 | 139 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 986.00 | | 22 986.00 | 22 986.00 |
BP En cours de production de services | 42 238.00 | | 42 238.00 | 42 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 281.00 | | 78 281.00 | 78 281.00 |
BZ Autres créances | 13 981.00 | | 13 981.00 | 13 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 680.00 | | 157 680.00 | 157 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 303.00 | 103 994.00 | 193 308.00 | 297 303.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 47 012.00 | 36 608.00 | 10 404.00 | 47 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | | 21 686.00 | | |
DH Report à nouveau | -12 306.00 | | | -12 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 169.00 | -33 992.00 | | -2 169.00 |
DL TOTAL (I) | 13 025.00 | 15 194.00 | | 13 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 411.00 | 16 576.00 | | 38 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 923.00 | 50 935.00 | | 49 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 213.00 | 32 811.00 | | 55 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 045.00 | 58 018.00 | | 36 045.00 |
EA Autres dettes | 691.00 | 749.00 | | 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 283.00 | 159 089.00 | | 180 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 308.00 | 174 283.00 | | 193 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 283.00 | 155 316.00 | | 180 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 715.00 | | 340 715.00 | 340 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 715.00 | | 340 715.00 | 340 715.00 |
FM Production stockée | | | 14 542.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 448.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 655.00 | 1 146.00 | | 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 155.00 | 1 146.00 | | 1 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 937.00 | 492.00 | | 1 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 437.00 | 492.00 | | 2 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 282.00 | 654.00 | | -1 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 569.00 | 289 435.00 | | 357 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 738.00 | 323 427.00 | | 359 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 169.00 | -33 992.00 | | -2 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 511.00 | | 2 612.00 | 137 511.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 012.00 | | | 47 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 3 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 139 623.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 978.00 | | 2 611.00 | 77 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 875.00 | | 1.00 | 3 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 547.00 | 16 448.00 | | 87 547.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 655.00 | 5 953.00 | | 30 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 246.00 | 10 495.00 | | 48 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 213.00 | 55 213.00 | | 55 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
UX Autres créances clients | 78 281.00 | 78 281.00 | | 78 281.00 |
VB T. V. A. | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 638.00 | 34 638.00 | | 34 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VI Groupe et associés | 49 923.00 | 49 923.00 | | 49 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 528.00 | 92 456.00 | 3 072.00 | 95 528.00 |
VW T.V.A. | 13 965.00 | 13 965.00 | | 13 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 283.00 | 180 283.00 | | 180 283.00 |