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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 950.00 | | 79 950.00 | 79 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 950.00 | | 1 079 950.00 | 1 079 950.00 |
BZ Autres créances | 13 398.00 | | 13 398.00 | 13 398.00 |
CF Disponibilités | 22 048.00 | | 22 048.00 | 22 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 446.00 | | 35 446.00 | 35 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 396.00 | | 1 115 396.00 | 1 115 396.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 213 947.00 | 197 004.00 | | 213 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 041.00 | 16 943.00 | | 22 041.00 |
DL TOTAL (I) | 257 988.00 | 235 947.00 | | 257 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 214.00 | 768 715.00 | | 705 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 136.00 | 204 412.00 | | 151 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80.00 | 4 027.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 408.00 | 978 132.00 | | 857 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 396.00 | 1 214 079.00 | | 1 115 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 291.00 | -9 429.00 | | -9 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 694.00 | 46 123.00 | | 49 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 654.00 | 29 180.00 | | 27 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 041.00 | 16 943.00 | | 22 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 069.00 | | | 1 175 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 95 119.00 | | 1 079 950.00 | 95 119.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 95 119.00 | | 1 079 950.00 | 95 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 175 069.00 | | | 1 175 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79 950.00 | 79 950.00 | | 79 950.00 |
VC Groupe et associés | 13 398.00 | | | 13 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 705 214.00 | 66 153.00 | 293 431.00 | 705 214.00 |
VI Groupe et associés | 151 136.00 | 151 136.00 | | 151 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 348.00 | 93 348.00 | | 93 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 408.00 | 218 347.00 | 293 431.00 | 857 408.00 |