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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BZ Autres créances | 16 337.00 | | 16 337.00 | 16 337.00 |
CF Disponibilités | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 501.00 | | 20 501.00 | 20 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 501.00 | | 1 020 501.00 | 1 020 501.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 323 833.00 | 289 746.00 | | 323 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 113.00 | 34 087.00 | | 36 113.00 |
DL TOTAL (I) | 381 946.00 | 345 833.00 | | 381 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 632.00 | 498 347.00 | | 446 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 350.00 | 173 158.00 | | 190 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832.00 | 1 148.00 | | 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 740.00 | 2 078.00 | | 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 555.00 | 674 731.00 | | 638 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 501.00 | 1 020 564.00 | | 1 020 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 516.00 | -7 149.00 | | -7 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 000.00 | 53 324.00 | | 56 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 887.00 | 19 236.00 | | 19 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 113.00 | 34 087.00 | | 36 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 324.00 | | | 1 000 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 324.00 | | 1 000 000.00 | 324.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 324.00 | | 1 000 000.00 | 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 324.00 | | | 1 000 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 870.00 | 21 870.00 | | 21 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VC Groupe et associés | 16 337.00 | 16 337.00 | | 16 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 632.00 | 76 957.00 | 341 352.00 | 446 632.00 |
VI Groupe et associés | 168 480.00 | 168 480.00 | | 168 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 715.00 | | | 51 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 337.00 | 16 337.00 | | 16 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 555.00 | 268 879.00 | 341 352.00 | 638 555.00 |