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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 678.00 | | 34 678.00 | 34 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 678.00 | | 1 034 678.00 | 1 034 678.00 |
BZ Autres créances | 14 034.00 | | 14 034.00 | 14 034.00 |
CF Disponibilités | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 726.00 | | 14 726.00 | 14 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 404.00 | | 1 049 404.00 | 1 049 404.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 259 911.00 | 235 988.00 | | 259 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 835.00 | 23 924.00 | | 29 835.00 |
DL TOTAL (I) | 311 746.00 | 281 911.00 | | 311 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 144.00 | 639 061.00 | | 570 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 425.00 | 153 604.00 | | 164 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 148.00 | 978.00 | | 1 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 942.00 | 1 000.00 | | 1 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 658.00 | 794 643.00 | | 737 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 404.00 | 1 076 554.00 | | 1 049 404.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 164 425.00 | | | 164 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 032.00 | -8 056.00 | | -8 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 787.00 | 48 258.00 | | 51 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 952.00 | 24 334.00 | | 21 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 835.00 | 23 924.00 | | 29 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 928.00 | | | 1 053 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 250.00 | 1 034 678.00 | | 19 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 250.00 | 1 034 678.00 | | 19 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 053 928.00 | | | 1 053 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 678.00 | 34 678.00 | | 34 678.00 |
VC Groupe et associés | 14 034.00 | 14 034.00 | | 14 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 144.00 | 71 797.00 | 318 463.00 | 570 144.00 |
VI Groupe et associés | 164 425.00 | 164 425.00 | | 164 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 917.00 | | | 68 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 712.00 | 48 712.00 | | 48 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 658.00 | 239 311.00 | 318 463.00 | 737 658.00 |