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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BZ Autres créances | 16 649.00 | | 16 649.00 | 16 649.00 |
CF Disponibilités | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 182.00 | | 20 182.00 | 20 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 182.00 | | 1 020 182.00 | 1 020 182.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 359 946.00 | 323 833.00 | | 359 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 806.00 | 36 113.00 | | 43 806.00 |
DL TOTAL (I) | 425 752.00 | 381 946.00 | | 425 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 675.00 | 446 632.00 | | 369 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 131.00 | 190 350.00 | | 221 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896.00 | 832.00 | | 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 728.00 | 740.00 | | 2 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 430.00 | 638 554.00 | | 594 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 182.00 | 1 020 501.00 | | 1 020 182.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 541.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 265.00 | -7 516.00 | | -5 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 000.00 | 56 000.00 | | 59 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 194.00 | 19 887.00 | | 15 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 806.00 | 36 113.00 | | 43 806.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 675.00 | 50 675.00 | | 50 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VC Groupe et associés | 16 649.00 | 16 649.00 | | 16 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 675.00 | 80 172.00 | 289 503.00 | 369 675.00 |
VI Groupe et associés | 170 456.00 | 170 456.00 | | 170 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 957.00 | | | 76 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 649.00 | 16 649.00 | | 16 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 430.00 | 304 927.00 | 289 503.00 | 594 430.00 |